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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 8 915.00 | 648.00 | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 162.00 | 70 175.00 | 14 987.00 | 85 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 661.00 | 179 468.00 | 220 193.00 | 399 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 650.00 | 258 558.00 | 254 092.00 | 512 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
BN En cours de production de biens | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 128.00 | 40 021.00 | 643 107.00 | 683 128.00 |
BZ Autres créances | 168 580.00 | | 168 580.00 | 168 580.00 |
CF Disponibilités | 582 149.00 | | 582 149.00 | 582 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 568.00 | 40 021.00 | 1 579 547.00 | 1 619 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 218.00 | 298 579.00 | 1 833 639.00 | 2 132 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 418 679.00 | | | 418 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DL TOTAL (I) | 541 683.00 | | | 541 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 829.00 | | | 852 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 241.00 | | | 310 241.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 956.00 | | | 1 291 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 639.00 | | | 1 833 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 749.00 | | | 1 202 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 543.00 | | 235 658.00 | 485 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 552.00 | 512 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 766.00 | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 266.00 | 484 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 951.00 | | 762.00 | 17 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 193.00 | | 234 896.00 | 457 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 222.00 | 45 291.00 | 137 955.00 | 351 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 337.00 | 203.00 | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 441.00 | 44 954.00 | 137 752.00 | 342 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 829.00 | 852 829.00 | | 852 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 615 611.00 | 615 611.00 | | 615 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
VB T. V. A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 504.00 | 30 297.00 | 83 575.00 | 119 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 106.00 | | | 125 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 594.00 | 794 066.00 | 71 528.00 | 865 594.00 |
VW T.V.A. | 216 420.00 | 216 420.00 | | 216 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 956.00 | 1 202 749.00 | 83 575.00 | 1 291 956.00 |