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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 785.00 | 9 592.00 | 1 193.00 | 10 785.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 166.00 | 88 764.00 | 19 402.00 | 108 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 974.00 | 278 304.00 | 170 670.00 | 448 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 359.00 | 376 660.00 | 209 699.00 | 586 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
BN En cours de production de biens | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 852.00 | 55 264.00 | 675 588.00 | 730 852.00 |
BZ Autres créances | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153 204.00 | | 1 153 204.00 | 1 153 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 869.00 | 55 264.00 | 2 311 605.00 | 2 366 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 228.00 | 431 924.00 | 2 521 304.00 | 2 953 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 461 899.00 | | | 461 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 038.00 | | | 418 038.00 |
DL TOTAL (I) | 978 938.00 | | | 978 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 478.00 | | | 351 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 220.00 | | | 398 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 528.00 | | | 780 528.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 366.00 | | | 1 542 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 304.00 | | | 2 521 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 905.00 | | | 1 490 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 796.00 | | 29 269.00 | 557 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 586 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 557 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 205.00 | | 965.00 | 18 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 562.00 | | 28 284.00 | 529 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | 20.00 | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 326.00 | 59 814.00 | 480.00 | 317 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 231.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 966.00 | 59 582.00 | 480.00 | 307 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 021.00 | 16 243.00 | 1 000.00 | 40 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 021.00 | 16 243.00 | 1 000.00 | 40 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 021.00 | 16 243.00 | 1 000.00 | 40 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 243.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 220.00 | 398 220.00 | | 398 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 890.00 | 241 890.00 | | 241 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 849.00 | 155 849.00 | | 155 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 664 535.00 | 664 535.00 | | 664 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
VB T. V. A. | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 678.00 | 299 217.00 | 51 461.00 | 350 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 170.00 | 716 692.00 | 70 478.00 | 787 170.00 |
VW T.V.A. | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 366.00 | 1 490 905.00 | 51 461.00 | 1 542 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |