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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 676.00 | 10 180.00 | 1 497.00 | 11 676.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 760.00 | 98 725.00 | 10 035.00 | 108 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 268.00 | 240 841.00 | 211 427.00 | 452 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 858.00 | 349 745.00 | 242 113.00 | 591 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
BN En cours de production de biens | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 178.00 | 20 331.00 | 956 848.00 | 977 178.00 |
BZ Autres créances | 153 884.00 | | 153 884.00 | 153 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 562.00 | 20 331.00 | 1 541 232.00 | 1 561 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 421.00 | 370 076.00 | 1 783 345.00 | 2 153 421.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 439 538.00 | 461 899.00 | | 439 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 475.00 | 418 038.00 | | 172 475.00 |
DL TOTAL (I) | 741 013.00 | 978 938.00 | | 741 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 739.00 | 351 478.00 | | 111 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 785.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 940.00 | 398 220.00 | | 391 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 974.00 | 780 528.00 | | 534 974.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 9 356.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 332.00 | 1 542 366.00 | | 1 042 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 345.00 | 2 521 304.00 | | 1 783 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 872.00 | 1 542 366.00 | | 985 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 359.00 | | 111 191.00 | 586 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 691.00 | 591 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 691.00 | 561 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | 891.00 | 19 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 140.00 | | 109 579.00 | 557 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 720.00 | 10 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 660.00 | 64 338.00 | 91 252.00 | 376 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 588.00 | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 068.00 | 63 750.00 | 91 252.00 | 367 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 264.00 | | 34 934.00 | 55 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 264.00 | | 34 934.00 | 55 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 264.00 | | 34 934.00 | 55 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 940.00 | 391 940.00 | | 391 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 952 781.00 | 952 781.00 | | 952 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VB T. V. A. | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 702.00 | 54 236.00 | 56 466.00 | 110 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 865.00 | 1 132 004.00 | 4 861.00 | 1 136 865.00 |
VW T.V.A. | 175 989.00 | 175 989.00 | | 175 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 338.00 | 985 872.00 | 56 466.00 | 1 042 338.00 |