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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 566.00 | 8 781.00 | 785.00 | 9 566.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 452.00 | 58 510.00 | 15 941.00 | 74 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 469.00 | 283 931.00 | 32 538.00 | 316 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 543.00 | 351 222.00 | 134 321.00 | 485 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BN En cours de production de biens | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 521.00 | 40 021.00 | 690 500.00 | 730 521.00 |
BZ Autres créances | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CF Disponibilités | 425 311.00 | | 425 311.00 | 425 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 016.00 | 40 021.00 | 1 327 995.00 | 1 368 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 559.00 | 391 243.00 | 1 462 316.00 | 1 853 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 343 707.00 | | | 343 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
DL TOTAL (I) | 617 679.00 | | | 617 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 605.00 | | | 492 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 208.00 | | | 317 208.00 |
EA Autres dettes | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 637.00 | | | 844 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 316.00 | | | 1 462 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 831.00 | | | 835 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 980.00 | | 98 963.00 | 461 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 70 399.00 | 485 543.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 17 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 68 847.00 | 457 193.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 504.00 | | 998.00 | 18 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 596.00 | | 92 444.00 | 438 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | 5 520.00 | 4 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 757.00 | 24 864.00 | 70 399.00 | 396 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | 302.00 | 1 552.00 | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 727.00 | 24 562.00 | 68 847.00 | 386 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 736.00 | | 2 715.00 | 42 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 736.00 | | 2 715.00 | 42 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 736.00 | | 2 715.00 | 42 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 605.00 | 492 605.00 | | 492 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 663 004.00 | | | 663 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
VB T. V. A. | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 524.00 | 8 719.00 | 8 806.00 | 17 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 670.00 | 712 622.00 | 72 048.00 | 784 670.00 |
VW T.V.A. | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 637.00 | 835 831.00 | 8 806.00 | 844 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |