| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 360.00 | 460.00 | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 462.00 | 79 930.00 | 19 532.00 | 99 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 100.00 | 228 036.00 | 202 064.00 | 430 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 796.00 | 317 326.00 | 240 470.00 | 557 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 565.00 | 40 021.00 | 824 544.00 | 864 565.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CF Disponibilités | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 488.00 | 40 021.00 | 1 135 467.00 | 1 175 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 284.00 | 357 347.00 | 1 375 937.00 | 1 733 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 442 683.00 | | | 442 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DL TOTAL (I) | 560 899.00 | | | 560 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 334.00 | | | 411 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
EA Autres dettes | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 038.00 | | | 815 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 937.00 | | | 1 375 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 159.00 | | | 726 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 650.00 | | 47 632.00 | 512 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 557 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 529 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 947.00 | | 258.00 | 17 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 823.00 | | 47 224.00 | 484 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | 150.00 | 9 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 558.00 | 61 009.00 | 2 241.00 | 258 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | 446.00 | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 643.00 | 60 564.00 | 2 241.00 | 249 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 334.00 | 411 334.00 | | 411 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 797 048.00 | 797 048.00 | | 797 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
VB T. V. A. | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 814.00 | 40 935.00 | 88 879.00 | 129 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 838.00 | 858 160.00 | 71 678.00 | 929 838.00 |
VW T.V.A. | 145 158.00 | 145 158.00 | | 145 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 038.00 | 726 159.00 | 88 879.00 | 815 038.00 |