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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 7 162.00 | 690.00 | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 400.00 | 156 475.00 | 157 925.00 | 314 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 085.00 | 166 643.00 | 230 442.00 | 397 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BT Marchandises | 492 640.00 | | 492 640.00 | 492 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
BZ Autres créances | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
CF Disponibilités | 300 578.00 | | 300 578.00 | 300 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 687.00 | | 966 687.00 | 966 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 772.00 | 166 643.00 | 1 197 130.00 | 1 363 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 460.00 | 492 433.00 | | 534 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 914.00 | 82 027.00 | | 43 914.00 |
DL TOTAL (I) | 622 374.00 | 618 460.00 | | 622 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 856.00 | 115 941.00 | | 79 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 13 610.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 093.00 | 26 479.00 | | 39 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 377.00 | 178 829.00 | | 240 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 710.00 | 212 006.00 | | 206 710.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 6 672.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 755.00 | 553 537.00 | | 574 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 130.00 | 1 171 998.00 | | 1 197 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 764.00 | 474 220.00 | | 532 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 824.00 | | 1 730 824.00 | 1 730 824.00 |
FG Production vendue services | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 775.00 | | 1 737 775.00 | 1 737 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | 2 119.00 | | 3 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 1 503.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 1 503.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 908.00 | 4 660.00 | | 6 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | 4 660.00 | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 391.00 | -3 157.00 | | -5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 22 557.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 575.00 | 1 518 328.00 | | 1 745 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 661.00 | 1 436 300.00 | | 1 701 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 914.00 | 82 027.00 | | 43 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 762.00 | | 2 323.00 | 394 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 928.00 | | 2 323.00 | 319 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 068.00 | 33 575.00 | | 133 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 623.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 685.00 | 31 951.00 | | 131 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 377.00 | 240 377.00 | | 240 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 317.00 | 37 325.00 | 41 992.00 | 79 317.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 145.00 | 163 920.00 | 3 225.00 | 167 145.00 |
VW T.V.A. | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 663.00 | 493 671.00 | 41 992.00 | 535 663.00 |