| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 3 151.00 | 945.00 | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 6 131.00 | 602.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 401.00 | 185 139.00 | 138 262.00 | 323 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 058.00 | 194 421.00 | 211 637.00 | 406 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 443 662.00 | | 443 662.00 | 443 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
BZ Autres créances | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
CF Disponibilités | 350 701.00 | | 350 701.00 | 350 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 112.00 | | 960 112.00 | 960 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 170.00 | 194 421.00 | 1 171 749.00 | 1 366 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 374.00 | 534 460.00 | | 538 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 547.00 | 43 914.00 | | 35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 617 921.00 | 622 374.00 | | 617 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 393.00 | 79 856.00 | | 42 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 814.00 | 39 093.00 | | 40 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 597.00 | 240 377.00 | | 241 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 369.00 | 206 710.00 | | 224 369.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 8 096.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 827.00 | 574 755.00 | | 553 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 749.00 | 1 197 130.00 | | 1 171 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 538.00 | 532 764.00 | | 550 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 500.00 | | 1 642 500.00 | 1 642 500.00 |
FG Production vendue services | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 348.00 | | 1 663 348.00 | 1 663 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 431.00 | 3 019.00 | | 11 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 454.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274.00 | 6 908.00 | | 7 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274.00 | 6 908.00 | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 274.00 | -5 391.00 | | -7 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 5 133.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 049.00 | 1 745 575.00 | | 1 678 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 502.00 | 1 701 661.00 | | 1 642 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 547.00 | 43 914.00 | | 35 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 085.00 | | 13 947.00 | 397 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 406 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 330 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 608.00 | | 1 090.00 | 71 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 251.00 | | 12 857.00 | 322 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 643.00 | 32 753.00 | 4 975.00 | 166 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 145.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 637.00 | 32 608.00 | 4 975.00 | 163 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VC Groupe et associés | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 992.00 | 38 703.00 | 3 289.00 | 41 992.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 775.00 | 156 550.00 | 3 225.00 | 159 775.00 |
VW T.V.A. | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 014.00 | 509 725.00 | 3 289.00 | 513 014.00 |