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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 3 728.00 | 1 512.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 531.00 | 267 386.00 | 63 145.00 | 330 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 695.00 | 275 210.00 | 136 484.00 | 411 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BT Marchandises | 392 069.00 | | 392 069.00 | 392 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BZ Autres créances | 134 019.00 | | 134 019.00 | 134 019.00 |
CF Disponibilités | 471 588.00 | | 471 588.00 | 471 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 088.00 | | 1 046 088.00 | 1 046 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 783.00 | 275 210.00 | 1 182 573.00 | 1 457 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 572 503.00 | 576 985.00 | | 572 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 277.00 | 21 017.00 | | 58 277.00 |
DL TOTAL (I) | 674 780.00 | 642 003.00 | | 674 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 212.00 | 110.00 | | 70 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 684.00 | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 176.00 | 31 380.00 | | 41 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 725.00 | 98 697.00 | | 188 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 043.00 | 158 297.00 | | 206 043.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 256.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 793.00 | 290 424.00 | | 507 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 573.00 | 932 427.00 | | 1 182 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 793.00 | 290 424.00 | | 437 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 584.00 | | 1 625 584.00 | 1 625 584.00 |
FG Production vendue services | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 649.00 | | 1 626 649.00 | 1 626 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 052.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 216.00 | 7 525.00 | | 9 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 788.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 1 147.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 3 198.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 4 345.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -4 335.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 4 604.00 | | 16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 840.00 | 1 646 317.00 | | 1 649 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 563.00 | 1 625 300.00 | | 1 591 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 277.00 | 21 017.00 | | 58 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 428.00 | | 16 553.00 | 411 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 286.00 | 411 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 286.00 | 335 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 504.00 | | 16 553.00 | 335 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 772.00 | 33 052.00 | 15 614.00 | 257 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 676.00 | 33 052.00 | 15 614.00 | 253 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 725.00 | 188 725.00 | | 188 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 212.00 | 212.00 | 70 000.00 | 70 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 731.00 | 173 506.00 | 3 225.00 | 176 731.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 617.00 | 396 617.00 | 70 000.00 | 466 617.00 |