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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 4 116.00 | 1 124.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 325.00 | 298 917.00 | 37 408.00 | 336 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 489.00 | 307 129.00 | 110 360.00 | 417 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BT Marchandises | 421 778.00 | | 421 778.00 | 421 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BZ Autres créances | 210 820.00 | | 210 820.00 | 210 820.00 |
CF Disponibilités | 520 918.00 | | 520 918.00 | 520 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 649.00 | | 1 199 649.00 | 1 199 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 137.00 | 307 129.00 | 1 310 009.00 | 1 617 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 605 280.00 | 572 503.00 | | 605 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 028.00 | 58 277.00 | | 181 028.00 |
DL TOTAL (I) | 830 308.00 | 674 780.00 | | 830 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 798.00 | 70 212.00 | | 30 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 614.00 | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 511.00 | 41 176.00 | | 31 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 911.00 | 188 725.00 | | 155 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 130.00 | 206 043.00 | | 257 130.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 23.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 701.00 | 507 793.00 | | 479 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 009.00 | 1 182 573.00 | | 1 310 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 231.00 | 437 793.00 | | 456 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 695.00 | | 5 794.00 | 411 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 771.00 | | 5 794.00 | 335 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 210.00 | 31 918.00 | | 275 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 114.00 | 31 918.00 | | 271 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 204 977.00 | 204 977.00 | | 204 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 404.00 | 6 935.00 | 23 469.00 | 30 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 609.00 | 242 384.00 | 3 225.00 | 245 609.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 190.00 | 424 721.00 | 23 469.00 | 448 190.00 |