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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 703.00 | 6 274.00 | 1 429.00 | 7 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 212.00 | 218 923.00 | 116 289.00 | 335 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 839.00 | 229 293.00 | 189 545.00 | 418 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BT Marchandises | 422 522.00 | | 422 522.00 | 422 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 153 771.00 | | 153 771.00 | 153 771.00 |
CF Disponibilités | 253 673.00 | | 253 673.00 | 253 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 969.00 | | 866 969.00 | 866 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 808.00 | 229 293.00 | 1 056 514.00 | 1 285 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 543 921.00 | 538 374.00 | | 543 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | 35 547.00 | | 33 064.00 |
DL TOTAL (I) | 620 985.00 | 617 921.00 | | 620 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | 42 393.00 | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 624.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 221.00 | 40 814.00 | | 32 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 649.00 | 241 597.00 | | 185 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 440.00 | 224 369.00 | | 212 440.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 4 030.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 529.00 | 553 827.00 | | 435 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 514.00 | 1 171 749.00 | | 1 056 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 529.00 | 550 538.00 | | 435 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 316.00 | | 1 576 316.00 | 1 576 316.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 409.00 | | 1 576 409.00 | 1 576 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 402.00 | 11 431.00 | | 7 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 771.00 | 457.00 | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | 7 274.00 | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 7 274.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150.00 | -7 274.00 | | -5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 3 289.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 689.00 | 1 678 049.00 | | 1 587 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 625.00 | 1 642 502.00 | | 1 554 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 064.00 | 35 547.00 | | 33 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 058.00 | | 12 781.00 | 406 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 134.00 | | 12 781.00 | 330 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 421.00 | 34 872.00 | | 194 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 945.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 270.00 | 33 928.00 | | 191 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 649.00 | 185 649.00 | | 185 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VC Groupe et associés | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 173.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 280.00 | 187 055.00 | 3 225.00 | 190 280.00 |
VW T.V.A. | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 308.00 | 403 308.00 | | 403 308.00 |