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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548.00 | 6 648.00 | 1 900.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 956.00 | 247 029.00 | 79 928.00 | 326 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 428.00 | 257 772.00 | 153 655.00 | 411 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BT Marchandises | 420 301.00 | | 420 301.00 | 420 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
BZ Autres créances | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
CF Disponibilités | 183 146.00 | | 183 146.00 | 183 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 772.00 | | 778 772.00 | 778 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 199.00 | 257 772.00 | 932 427.00 | 1 190 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 985.00 | 543 921.00 | | 576 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 017.00 | 33 064.00 | | 21 017.00 |
DL TOTAL (I) | 642 003.00 | 620 985.00 | | 642 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 3 722.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 794.00 | | 1 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 380.00 | 32 221.00 | | 31 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 697.00 | 185 649.00 | | 98 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 297.00 | 212 440.00 | | 158 297.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 703.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 424.00 | 435 529.00 | | 290 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 427.00 | 1 056 514.00 | | 932 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 424.00 | 435 529.00 | | 290 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 798.00 | | 1 630 798.00 | 1 630 798.00 |
FG Production vendue services | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 655.00 | | 1 634 655.00 | 1 634 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 525.00 | 7 402.00 | | 7 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 1 771.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 5 195.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 5 195.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -5 150.00 | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 5 246.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 317.00 | 1 587 689.00 | | 1 646 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 300.00 | 1 554 625.00 | | 1 625 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 017.00 | 33 064.00 | | 21 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 839.00 | | 3 445.00 | 418 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 856.00 | 411 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 856.00 | 335 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 915.00 | | 3 445.00 | 342 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 293.00 | 36 137.00 | 7 658.00 | 229 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 197.00 | 36 137.00 | 7 658.00 | 225 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 825.00 | 170 600.00 | 3 225.00 | 173 825.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 045.00 | 259 045.00 | | 259 045.00 |