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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 4 330.00 | 1 826.00 | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 44 721.00 | 33 198.00 | 11 523.00 | 44 721.00 |
AP Constructions | 882 255.00 | 730 884.00 | 151 372.00 | 882 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 128.00 | 175 403.00 | 249 725.00 | 425 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 805.00 | 200 765.00 | 60 041.00 | 260 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 050.00 | | 316 050.00 | 316 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 374.00 | 1 144 580.00 | 1 017 794.00 | 2 162 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BT Marchandises | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BZ Autres créances | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CF Disponibilités | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 368.00 | | 316 368.00 | 316 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 742.00 | 1 144 580.00 | 1 334 162.00 | 2 478 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 239.00 | 222 239.00 | | 222 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 696.00 | 6 759.00 | | 9 696.00 |
DG Autres réserves | 260 176.00 | 225 370.00 | | 260 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 473.00 | 58 744.00 | | 59 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 252.00 | 33 156.00 | | 29 252.00 |
DL TOTAL (I) | 580 836.00 | 546 267.00 | | 580 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 469.00 | 177 758.00 | | 451 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 508.00 | 23 315.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | 25 804.00 | | 41 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 706.00 | 41 226.00 | | 39 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 12 739.00 | | 10 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 444.00 | 59 530.00 | | 35 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 326.00 | 340 371.00 | | 753 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 162.00 | 886 637.00 | | 1 334 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 261.00 | 286 914.00 | | 715 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 931.00 | | | 270 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 534.00 | | 441 839.00 | 1 720 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 120.00 | | 441 839.00 | 1 487 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 242.00 | 83 337.00 | | 1 061 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 569.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 481.00 | 82 769.00 | | 1 057 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
UX Autres créances clients | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 075.00 | 271 075.00 | | 271 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 394.00 | 142 328.00 | | 180 394.00 |
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 326.00 | 715 261.00 | | 753 326.00 |