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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 5 467.00 | 689.00 | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 44 721.00 | 36 592.00 | 8 129.00 | 44 721.00 |
AP Constructions | 1 847 405.00 | 851 173.00 | 996 231.00 | 1 847 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 578.00 | 257 810.00 | 368 768.00 | 626 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 688.00 | 230 953.00 | 58 734.00 | 289 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 807.00 | 1 381 996.00 | 1 674 812.00 | 3 056 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CF Disponibilités | 365 174.00 | | 365 174.00 | 365 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 078.00 | | 461 078.00 | 461 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 885.00 | 1 381 996.00 | 2 135 889.00 | 3 517 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 239.00 | 222 239.00 | | 222 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 998.00 | 12 670.00 | | 15 998.00 |
DG Autres réserves | 337 903.00 | 295 675.00 | | 337 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 984.00 | 66 555.00 | | 130 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 425.00 | 218 922.00 | | 208 425.00 |
DL TOTAL (I) | 915 549.00 | 816 061.00 | | 915 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 836.00 | 975 554.00 | | 921 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 883.00 | 74 638.00 | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 14 899.00 | | 36 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 748.00 | 40 724.00 | | 61 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 404.00 | 92 100.00 | | 70 404.00 |
EA Autres dettes | 70 984.00 | 26 364.00 | | 70 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 307.00 | 42 387.00 | | 43 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 341.00 | 1 266 666.00 | | 1 220 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 889.00 | 2 082 727.00 | | 2 135 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 325.00 | 414 865.00 | | 432 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 868.00 | | 268 550.00 | 2 804 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 610.00 | 3 056 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 610.00 | 2 808 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 354.00 | | 253 647.00 | 2 571 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 14 902.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 707.00 | 142 600.00 | 13 311.00 | 1 252 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 569.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 808.00 | 142 031.00 | 13 311.00 | 1 247 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 648.00 | 133 632.00 | 431 217.00 | 921 648.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 341.00 | 432 325.00 | 431 217.00 | 1 220 341.00 |