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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 4 899.00 | 1 257.00 | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 44 721.00 | 34 939.00 | 9 782.00 | 44 721.00 |
AP Constructions | 1 792 447.00 | 784 116.00 | 1 008 331.00 | 1 792 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 138.00 | 212 734.00 | 257 403.00 | 470 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 049.00 | 216 020.00 | 48 029.00 | 264 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 868.00 | 1 252 707.00 | 1 552 161.00 | 2 804 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BZ Autres créances | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CF Disponibilités | 401 334.00 | | 401 334.00 | 401 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 566.00 | | 530 566.00 | 530 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 434.00 | 1 252 707.00 | 2 082 727.00 | 3 335 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 239.00 | 222 239.00 | | 222 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 670.00 | 9 696.00 | | 12 670.00 |
DG Autres réserves | 295 675.00 | 260 176.00 | | 295 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 555.00 | 59 473.00 | | 66 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 922.00 | 29 252.00 | | 218 922.00 |
DL TOTAL (I) | 816 061.00 | 580 836.00 | | 816 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 554.00 | 451 469.00 | | 975 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 638.00 | 15 508.00 | | 74 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 41 259.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | 39 706.00 | | 40 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 100.00 | 159 254.00 | | 92 100.00 |
EA Autres dettes | 26 364.00 | 10 686.00 | | 26 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 387.00 | 35 444.00 | | 42 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 666.00 | 753 326.00 | | 1 266 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 727.00 | 1 334 162.00 | | 2 082 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 865.00 | 715 261.00 | | 414 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 374.00 | | 661 994.00 | 2 162 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 2 804 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 2 571 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 959.00 | | 661 895.00 | 1 928 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 99.00 | 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 580.00 | 118 780.00 | 10 652.00 | 1 144 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 569.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 249.00 | 118 211.00 | 10 652.00 | 1 140 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
UX Autres créances clients | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 425.00 | 123 624.00 | 422 001.00 | 975 425.00 |
VI Groupe et associés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 524.00 | | | 996 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 666.00 | 414 865.00 | 422 001.00 | 1 266 666.00 |