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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 6 036.00 | 120.00 | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 70 545.00 | 40 197.00 | 30 348.00 | 70 545.00 |
AP Constructions | 1 871 443.00 | 919 756.00 | 951 686.00 | 1 871 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 970.00 | 296 772.00 | 517 198.00 | 813 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 150.00 | 246 842.00 | 81 308.00 | 328 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 523.00 | 1 509 603.00 | 1 822 920.00 | 3 332 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BT Marchandises | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BZ Autres créances | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CF Disponibilités | 470 385.00 | | 470 385.00 | 470 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 403.00 | | 626 403.00 | 626 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 926.00 | 1 509 603.00 | 2 449 323.00 | 3 958 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 280.00 | 222 239.00 | | 218 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 828.00 | 15 998.00 | | 21 828.00 |
DG Autres réserves | 365 639.00 | 337 903.00 | | 365 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 151.00 | 130 984.00 | | 215 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 928.00 | 208 425.00 | | 197 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 826.00 | 915 549.00 | | 1 018 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 059.00 | 921 836.00 | | 986 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 329.00 | 15 883.00 | | 19 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 194.00 | 36 179.00 | | 168 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 813.00 | 61 748.00 | | 72 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 302.00 | 70 404.00 | | 134 302.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | 70 984.00 | | 22 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 498.00 | 1 220 341.00 | | 1 430 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 323.00 | 2 135 889.00 | | 2 449 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 478.00 | 432 325.00 | | 588 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 844.00 | | 327 844.00 | 327 844.00 |
FG Production vendue services | 808 283.00 | | 808 283.00 | 808 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 128.00 | | 1 136 128.00 | 1 136 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 365.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | 3 531.00 | | 1 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | 444.00 | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 3 641.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 601.00 | 21 331.00 | | 72 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 787.00 | 24 971.00 | | 73 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 3 744.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 836.00 | 3 299.00 | | 26 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 947.00 | 7 043.00 | | 27 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 840.00 | 17 928.00 | | 45 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 787.00 | 40 807.00 | | 76 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 861.00 | 1 033 978.00 | | 1 211 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 710.00 | 902 993.00 | | 996 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 151.00 | 130 984.00 | | 215 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 807.00 | | 332 310.00 | 3 056 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 595.00 | 3 332 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 595.00 | 3 084 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 392.00 | | 332 310.00 | 2 808 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 996.00 | 157 365.00 | 29 758.00 | 1 381 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 569.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 529.00 | 156 797.00 | 29 758.00 | 1 376 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 194.00 | 168 194.00 | | 168 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UX Autres créances clients | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 942.00 | 143 922.00 | 524 101.00 | 985 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 274.00 | | | 211 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 737.00 | 110 737.00 | | 110 737.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 874.00 | 560 854.00 | 524 101.00 | 1 402 874.00 |