| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 70 545.00 | 44 432.00 | 26 113.00 | 70 545.00 |
AP Constructions | 1 902 366.00 | 984 352.00 | 918 014.00 | 1 902 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 045.00 | 373 354.00 | 449 690.00 | 823 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 732.00 | 248 643.00 | 66 089.00 | 314 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 237.00 | 1 656 937.00 | 1 702 300.00 | 3 359 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 564 336.00 | | 564 336.00 | 564 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 759.00 | | 612 759.00 | 612 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 996.00 | 1 656 937.00 | 2 315 058.00 | 3 971 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 280.00 | 218 280.00 | | 218 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
DG Autres réserves | 540 790.00 | 365 639.00 | | 540 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 897.00 | 215 151.00 | | 219 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 431.00 | 197 928.00 | | 187 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 225.00 | 1 018 826.00 | | 1 188 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 490.00 | 986 059.00 | | 1 006 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 044.00 | 19 329.00 | | 23 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 459.00 | 27 623.00 | | 18 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | 168 194.00 | | 25 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 252.00 | 72 813.00 | | 30 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 302.00 | | |
EA Autres dettes | 23 472.00 | 22 177.00 | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 833.00 | 1 430 498.00 | | 1 126 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 058.00 | 2 449 323.00 | | 2 315 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 833.00 | 588 478.00 | | 1 126 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 439.00 | | 445 439.00 | 445 439.00 |
FG Production vendue services | 841 627.00 | | 841 627.00 | 841 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 067.00 | | 1 287 067.00 | 1 287 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 231.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | 1 464.00 | | 2 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 531.00 | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 1 186.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 547.00 | 72 601.00 | | 34 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 455.00 | 73 787.00 | | 36 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 1 111.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | 26 836.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 27 947.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 691.00 | 45 840.00 | | 33 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 634.00 | 76 787.00 | | 78 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 949.00 | 1 211 861.00 | | 1 331 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 052.00 | 996 710.00 | | 1 112 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 897.00 | 215 151.00 | | 219 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 523.00 | | 59 631.00 | 3 332 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 917.00 | 3 359 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 917.00 | 3 110 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 108.00 | | 59 497.00 | 3 084 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | 134.00 | 15 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 603.00 | 178 231.00 | 30 896.00 | 1 509 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 036.00 | 120.00 | | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 567.00 | 178 111.00 | 30 896.00 | 1 503 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VC Groupe et associés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 345.00 | 1 006 345.00 | | 1 006 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 374.00 | 1 108 374.00 | | 1 108 374.00 |