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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 6 207.00 | 854.00 | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 1 395 340.00 | 92 299.00 | 1 303 040.00 | 1 395 340.00 |
AP Constructions | 3 164 978.00 | 1 087 507.00 | 2 077 471.00 | 3 164 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 513.00 | 468 328.00 | 413 185.00 | 881 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 433.00 | 264 837.00 | 57 596.00 | 322 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 099.00 | 1 919 179.00 | 4 146 920.00 | 6 066 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BZ Autres créances | 548 134.00 | | 548 134.00 | 548 134.00 |
CF Disponibilités | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 544.00 | | 724 544.00 | 724 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 643.00 | 1 919 179.00 | 4 871 464.00 | 6 790 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DG Autres réserves | 760 687.00 | | | 760 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 701.00 | | | 186 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 422.00 | | | 1 364 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259 678.00 | | | 3 259 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 042.00 | | | 3 507 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 464.00 | | | 4 871 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 805.00 | | | 551 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 190.00 | | 273 190.00 | 273 190.00 |
FG Production vendue services | 1 223 378.00 | | 1 223 378.00 | 1 223 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 568.00 | | 1 496 568.00 | 1 496 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 756.00 | | | 1 595 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 056.00 | | | 1 409 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 701.00 | | | 186 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 237.00 | | 2 706 862.00 | 3 359 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 066 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 305.00 | | 905.00 | 233 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 688.00 | | 2 705 807.00 | 3 110 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | 150.00 | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 937.00 | 262 241.00 | | 1 656 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 51.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 781.00 | 262 191.00 | | 1 650 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -809.00 | -809.00 | | -809.00 |
VB T. V. A. | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VC Groupe et associés | 440 425.00 | 440 425.00 | | 440 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 259 678.00 | 316 391.00 | 1 181 922.00 | 3 259 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 588.00 | | | 248 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 054.00 | 621 054.00 | | 621 054.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 092.00 | 551 805.00 | 1 181 922.00 | 3 495 092.00 |