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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
AP Constructions | 986 592.00 | 839 617.00 | 146 975.00 | 986 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 277.00 | 148 094.00 | 39 183.00 | 187 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 569.00 | 167 913.00 | 49 656.00 | 217 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 989.00 | 1 159 919.00 | 305 070.00 | 1 464 989.00 |
BP En cours de production de services | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BT Marchandises | 4 602 753.00 | 139 873.00 | 4 462 881.00 | 4 602 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 299.00 | 2 158.00 | 591 141.00 | 593 299.00 |
BZ Autres créances | 942 723.00 | | 942 723.00 | 942 723.00 |
CF Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156 207.00 | 142 031.00 | 6 014 176.00 | 6 156 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 196.00 | 1 301 950.00 | 6 319 246.00 | 7 621 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 613 766.00 | 574 977.00 | | 613 766.00 |
DH Report à nouveau | 353 971.00 | 353 971.00 | | 353 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 921.00 | 263 009.00 | | 101 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 657.00 | 1 235 957.00 | | 1 113 657.00 |
DP Provisions pour risques | 49 096.00 | 183 160.00 | | 49 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 096.00 | 183 160.00 | | 49 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 369.00 | 242 748.00 | | 35 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 264.00 | 389 727.00 | | 564 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 998.00 | 53 388.00 | | 166 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 480.00 | 2 533 130.00 | | 3 985 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 832.00 | 359 835.00 | | 273 832.00 |
EA Autres dettes | 120 306.00 | 112 949.00 | | 120 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 244.00 | 22 868.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 493.00 | 3 714 645.00 | | 5 156 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 246.00 | 5 133 762.00 | | 6 319 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 778 486.00 | | 16 778 486.00 | 16 778 486.00 |
FG Production vendue services | 1 025 209.00 | | 1 025 209.00 | 1 025 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 803 695.00 | | 17 803 695.00 | 17 803 695.00 |
FM Production stockée | | | -4 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 220 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 044 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 096.00 | |
GE Autres charges | | | 9 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 863.00 | 5 300.00 | | -4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | 113 092.00 | | 29 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 220 918.00 | 18 448 227.00 | | 18 220 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 118 997.00 | 18 185 218.00 | | 18 118 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 921.00 | 263 009.00 | | 101 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 262.00 | | 84 856.00 | 1 474 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 733.00 | 69 396.00 | 1 464 989.00 | 24 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 733.00 | 69 073.00 | 1 437 919.00 | 24 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 506.00 | | 2 034.00 | 17 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 219.00 | | 82 505.00 | 1 449 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | 317.00 | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 038.00 | 62 091.00 | 64 211.00 | 1 162 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 034.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 777.00 | 60 057.00 | 64 211.00 | 1 159 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 160.00 | 49 096.00 | 183 160.00 | 183 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 976.00 | 139 873.00 | 93 976.00 | 93 976.00 |
6T Sur comptes clients | 15 582.00 | 1 903.00 | 15 327.00 | 15 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 558.00 | 141 776.00 | 109 303.00 | 109 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 718.00 | 190 872.00 | 292 463.00 | 292 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 872.00 | 292 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 480.00 | 3 985 480.00 | | 3 985 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 592 993.00 | | | 592 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 248 566.00 | | | 248 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VI Groupe et associés | 564 144.00 | 564 144.00 | | 564 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 059.00 | | | 556 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 380.00 | 1 541 543.00 | 7 836.00 | 1 549 380.00 |
VW T.V.A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 495.00 | 4 989 495.00 | | 4 989 495.00 |