| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
AP Constructions | 1 750 824.00 | 1 088 625.00 | 662 199.00 | 1 750 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 212.00 | 183 188.00 | 68 024.00 | 251 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 784.00 | 214 572.00 | 132 212.00 | 346 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 143.00 | 1 489 166.00 | 897 977.00 | 2 387 143.00 |
BP En cours de production de services | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BT Marchandises | 3 924 026.00 | 236 038.00 | 3 687 987.00 | 3 924 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851 695.00 | | 851 695.00 | 851 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 705.00 | 17 368.00 | 2 611 338.00 | 2 628 705.00 |
BZ Autres créances | 735 739.00 | | 735 739.00 | 735 739.00 |
CF Disponibilités | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 225.00 | 253 406.00 | 7 956 819.00 | 8 210 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 368.00 | 1 742 572.00 | 8 854 796.00 | 10 597 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 533.00 | 1 016 533.00 | | 1 016 533.00 |
DH Report à nouveau | 775 802.00 | 583 557.00 | | 775 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 973.00 | 192 245.00 | | -100 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 362.00 | 1 836 335.00 | | 1 735 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 421.00 | 488.00 | | 2 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 312.00 | 47 518.00 | | 72 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 733.00 | 48 006.00 | | 74 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 010.00 | 197 137.00 | | 349 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 576.00 | 2 382 341.00 | | 2 407 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 207.00 | 199 204.00 | | 564 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 905.00 | 4 140 065.00 | | 3 035 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 878.00 | 456 328.00 | | 323 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 968.00 | 11 271.00 | | 27 968.00 |
EA Autres dettes | 328 958.00 | 124 912.00 | | 328 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 21 962.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044 701.00 | 7 533 220.00 | | 7 044 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 796.00 | 9 417 561.00 | | 8 854 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 407 576.00 | | | 2 407 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 187 197.00 | | 18 187 197.00 | 18 187 197.00 |
FD Production vendue biens | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
FG Production vendue services | 866 029.00 | | 866 029.00 | 866 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 060 757.00 | | 19 060 757.00 | 19 060 757.00 |
FM Production stockée | | | -2 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 498 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 021 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 312.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 556 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 706.00 | 18 118 432.00 | | 19 502 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 603 680.00 | 17 926 187.00 | | 19 603 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 973.00 | 192 245.00 | | -100 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 441.00 | | 1 703 169.00 | 2 372 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688 466.00 | | 2 387 143.00 | 1 688 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 466.00 | | 2 361 636.00 | 1 688 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 933.00 | | 1 703 169.00 | 2 346 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 445.00 | 143 721.00 | | 1 345 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 664.00 | 143 721.00 | | 1 342 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 006.00 | 74 733.00 | 48 006.00 | 48 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 948.00 | 236 038.00 | 241 948.00 | 241 948.00 |
6T Sur comptes clients | 3 733.00 | 17 368.00 | 3 733.00 | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 663.00 | 253 406.00 | 262 662.00 | 262 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 669.00 | 328 138.00 | 310 668.00 | 310 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 138.00 | 310 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 120.00 | 120.00 | 100 000.00 | 100 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 905.00 | 3 035 905.00 | | 3 035 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 958.00 | 328 958.00 | | 328 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 705.00 | | | 2 628 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 152 555.00 | | | 152 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 010.00 | 349 010.00 | | 349 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 456.00 | 2 307 456.00 | | 2 307 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 054.00 | | | 429 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 148.00 | 3 372 666.00 | 7 482.00 | 3 380 148.00 |
VW T.V.A. | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 494.00 | 6 380 494.00 | 100 000.00 | 6 480 494.00 |