| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
AP Constructions | 1 750 824.00 | 992 177.00 | 758 647.00 | 1 750 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 484.00 | 171 931.00 | 58 553.00 | 230 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 877.00 | 195 538.00 | 145 338.00 | 340 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 441.00 | 1 362 427.00 | 1 010 014.00 | 2 372 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BT Marchandises | 6 210 262.00 | 241 948.00 | 5 968 314.00 | 6 210 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 115.00 | 3 733.00 | 911 382.00 | 915 115.00 |
BZ Autres créances | 1 499 177.00 | | 1 499 177.00 | 1 499 177.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 653 228.00 | 245 681.00 | 8 407 547.00 | 8 653 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 669.00 | 1 608 108.00 | 9 417 561.00 | 11 025 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 533.00 | 1 016 533.00 | | 1 016 533.00 |
DH Report à nouveau | 583 557.00 | 353 971.00 | | 583 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 245.00 | 229 587.00 | | 192 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 335.00 | 1 644 090.00 | | 1 836 335.00 |
DP Provisions pour risques | 488.00 | 1 751.00 | | 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 518.00 | 78 744.00 | | 47 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 006.00 | 80 495.00 | | 48 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 137.00 | 99 835.00 | | 197 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 341.00 | 577 775.00 | | 2 382 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 204.00 | 120 621.00 | | 199 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 065.00 | 3 677 352.00 | | 4 140 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 328.00 | 262 340.00 | | 456 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 12 564.00 | | 11 271.00 |
EA Autres dettes | 124 912.00 | 98 584.00 | | 124 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 962.00 | 1 604.00 | | 21 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 220.00 | 4 850 674.00 | | 7 533 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 561.00 | 6 575 260.00 | | 9 417 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 382 341.00 | | | 2 382 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 780 793.00 | | 16 780 793.00 | 16 780 793.00 |
FG Production vendue services | 1 101 455.00 | | 1 101 455.00 | 1 101 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 882 248.00 | | 17 882 248.00 | 17 882 248.00 |
FM Production stockée | | | -53 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 118 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 758 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 518.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 808 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 522.00 | 85 112.00 | | 94 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 118 432.00 | 20 022 187.00 | | 18 118 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926 187.00 | 19 792 600.00 | | 17 926 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 245.00 | 229 587.00 | | 192 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 343.00 | | 951 496.00 | 2 179 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 137.00 | 61 262.00 | 2 372 441.00 | 697 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697 137.00 | 61 262.00 | 2 346 933.00 | 697 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 824.00 | | 951 509.00 | 2 153 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | -12.00 | 7 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 250.00 | 148 457.00 | 61 262.00 | 1 258 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 469.00 | 148 457.00 | 61 262.00 | 1 255 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 495.00 | 48 006.00 | 80 495.00 | 80 495.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 273.00 | 241 948.00 | 113 272.00 | 113 273.00 |
6T Sur comptes clients | 7 270.00 | 3 733.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 524.00 | 245 680.00 | 120 542.00 | 137 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 019.00 | 293 686.00 | 201 037.00 | 218 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 686.00 | 201 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 065.00 | 4 140 065.00 | | 4 140 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 858.00 | 190 858.00 | | 190 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 915 115.00 | 915 115.00 | | 915 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 586 809.00 | 586 809.00 | | 586 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 137.00 | 197 137.00 | | 197 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 221.00 | 2 382 221.00 | | 2 382 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VP Divers | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 254.00 | 873 254.00 | | 873 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 177.00 | 2 433 696.00 | 7 482.00 | 2 441 177.00 |
VW T.V.A. | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 334 016.00 | 7 334 016.00 | | 7 334 016.00 |