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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
AP Constructions | 1 006 700.00 | 907 750.00 | 98 950.00 | 1 006 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 852.00 | 158 361.00 | 17 490.00 | 175 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 386.00 | 206 340.00 | 43 046.00 | 249 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 071.00 | | 709 071.00 | 709 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 343.00 | 1 275 232.00 | 904 112.00 | 2 179 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 172.00 | -4 172.00 | |
BP En cours de production de services | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BT Marchandises | 4 352 638.00 | 109 101.00 | 4 243 538.00 | 4 352 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 276.00 | 7 270.00 | 492 006.00 | 499 276.00 |
BZ Autres créances | 912 107.00 | | 912 107.00 | 912 107.00 |
CF Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 691.00 | 120 543.00 | 5 671 148.00 | 5 791 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 034.00 | 1 395 775.00 | 6 575 260.00 | 7 971 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 533.00 | 832 510.00 | | 1 016 533.00 |
DH Report à nouveau | 353 971.00 | 353 971.00 | | 353 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 587.00 | 184 023.00 | | 229 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 090.00 | 1 414 504.00 | | 1 644 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 751.00 | 1 801.00 | | 1 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 744.00 | 67 720.00 | | 78 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 495.00 | 69 521.00 | | 80 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 835.00 | 55 932.00 | | 99 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 775.00 | 191 716.00 | | 577 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 621.00 | 150 885.00 | | 120 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 352.00 | 3 350 989.00 | | 3 677 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 340.00 | 256 853.00 | | 262 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
EA Autres dettes | 98 584.00 | 63 129.00 | | 98 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604.00 | 820.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 674.00 | 4 070 323.00 | | 4 850 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 260.00 | 5 554 347.00 | | 6 575 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 508 964.00 | | 18 508 964.00 | 18 508 964.00 |
FG Production vendue services | 1 231 508.00 | | 1 231 508.00 | 1 231 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 740 472.00 | | 19 740 472.00 | 19 740 472.00 |
FM Production stockée | | | -3 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 008 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 116 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 684 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 112.00 | 33 465.00 | | 85 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 022 187.00 | 18 321 165.00 | | 20 022 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 792 600.00 | 18 137 142.00 | | 19 792 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 587.00 | 184 023.00 | | 229 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 680.00 | | 735 567.00 | 1 480 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 904.00 | 2 179 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 740.00 | 2 153 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 143.00 | | 735 420.00 | 1 455 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | 146.00 | 7 512.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 709 070.00 | | | 709 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 287.00 | 54 674.00 | 26 711.00 | 1 230 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 506.00 | 54 674.00 | 26 711.00 | 1 227 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 521.00 | 80 495.00 | 69 521.00 | 69 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 735.00 | | 6 753.00 | 23 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 728.00 | 113 272.00 | 92 728.00 | 92 728.00 |
6T Sur comptes clients | 5 371.00 | 7 270.00 | 5 371.00 | 5 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 834.00 | 120 542.00 | 104 853.00 | 121 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 355.00 | 201 037.00 | 174 374.00 | 191 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 037.00 | 174 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 352.00 | 3 677 352.00 | | 3 677 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 794.00 | 130 794.00 | | 130 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 494.00 | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 499 275.00 | 499 275.00 | | 499 275.00 |
VB T. V. A. | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
VI Groupe et associés | 577 654.00 | 577 654.00 | | 577 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
VP Divers | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 592.00 | 740 592.00 | | 740 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 334.00 | 1 402 809.00 | 25 525.00 | 1 428 334.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 053.00 | 4 730 053.00 | | 4 730 053.00 |