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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
AP Constructions | 1 019 270.00 | 887 916.00 | 131 354.00 | 1 019 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 022.00 | 172 301.00 | 27 721.00 | 200 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 836.00 | 191 025.00 | 29 811.00 | 220 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 681.00 | 1 254 023.00 | 226 658.00 | 1 480 681.00 |
BP En cours de production de services | 11 804.00 | 129.00 | 11 675.00 | 11 804.00 |
BT Marchandises | 3 849 341.00 | 92 599.00 | 3 756 742.00 | 3 849 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 470.00 | 5 371.00 | 577 099.00 | 582 470.00 |
BZ Autres créances | 974 543.00 | | 974 543.00 | 974 543.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 789.00 | 98 099.00 | 5 327 689.00 | 5 425 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 470.00 | 1 352 122.00 | 5 554 347.00 | 6 906 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 832 510.00 | 715 687.00 | | 832 510.00 |
DH Report à nouveau | 353 971.00 | 353 971.00 | | 353 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 023.00 | 116 824.00 | | 184 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 504.00 | 1 230 481.00 | | 1 414 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 801.00 | 5 101.00 | | 1 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 720.00 | 75 638.00 | | 67 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 521.00 | 80 739.00 | | 69 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 932.00 | 136 204.00 | | 55 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 716.00 | 120.00 | | 191 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 885.00 | 91 781.00 | | 150 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 989.00 | 2 591 051.00 | | 3 350 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 853.00 | 268 869.00 | | 256 853.00 |
EA Autres dettes | 63 129.00 | 29 305.00 | | 63 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | 295.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 323.00 | 3 117 624.00 | | 4 070 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 347.00 | 4 428 844.00 | | 5 554 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 025 843.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 859 265.00 | | 16 859 265.00 | 16 859 265.00 |
FG Production vendue services | 1 210 865.00 | | 1 210 865.00 | 1 210 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 070 130.00 | | 18 070 130.00 | 18 070 130.00 |
FM Production stockée | | | -7 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 321 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 790 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 521.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 099 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | 30 672.00 | | 33 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 321 165.00 | 17 760 084.00 | | 18 321 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 137 142.00 | 17 643 260.00 | | 18 137 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 023.00 | 116 824.00 | | 184 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 992.00 | | 25 056.00 | 1 495 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 425.00 | 37 942.00 | 1 480 681.00 | 2 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 514.00 | 18 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | 36 275.00 | 1 455 143.00 | 2 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 928.00 | | 24 916.00 | 1 468 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | 140.00 | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 675.00 | 58 402.00 | 37 790.00 | 1 209 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | 1 514.00 | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 380.00 | 58 402.00 | 36 276.00 | 1 205 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 739.00 | 69 521.00 | 80 739.00 | 80 739.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 489.00 | | 6 754.00 | 30 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 618.00 | 92 728.00 | 130 618.00 | 130 618.00 |
6T Sur comptes clients | 3 012.00 | 5 371.00 | 3 012.00 | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 119.00 | 98 099.00 | 140 384.00 | 164 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 858.00 | 167 620.00 | 221 123.00 | 244 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 620.00 | 221 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 989.00 | 3 350 989.00 | | 3 350 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 582 470.00 | 582 470.00 | | 582 470.00 |
VB T. V. A. | 178 938.00 | 178 938.00 | | 178 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VI Groupe et associés | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 574.00 | 777 574.00 | | 777 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 679.00 | 1 546 136.00 | 25 543.00 | 1 571 679.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 438.00 | 3 919 438.00 | | 3 919 438.00 |