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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
AP Constructions | 1 019 270.00 | 864 128.00 | 155 142.00 | 1 019 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 367.00 | 164 205.00 | 25 162.00 | 189 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 051.00 | 207 536.00 | 37 515.00 | 245 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 992.00 | 1 240 164.00 | 255 828.00 | 1 495 992.00 |
BP En cours de production de services | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BT Marchandises | 3 151 797.00 | 130 618.00 | 3 021 179.00 | 3 151 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 317.00 | 3 012.00 | 440 305.00 | 443 317.00 |
BZ Autres créances | 681 330.00 | | 681 330.00 | 681 330.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 646.00 | 133 630.00 | 4 173 016.00 | 4 306 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 638.00 | 1 373 794.00 | 4 428 844.00 | 5 802 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 715 687.00 | 613 766.00 | | 715 687.00 |
DH Report à nouveau | 353 971.00 | 353 971.00 | | 353 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 824.00 | 101 921.00 | | 116 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 481.00 | 1 113 657.00 | | 1 230 481.00 |
DP Provisions pour risques | 5 101.00 | 2 610.00 | | 5 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 638.00 | 46 486.00 | | 75 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 739.00 | 49 096.00 | | 80 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 204.00 | 117 668.00 | | 136 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 564 264.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 781.00 | 166 998.00 | | 91 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 051.00 | 3 985 480.00 | | 2 591 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 869.00 | 273 832.00 | | 268 869.00 |
EA Autres dettes | 29 305.00 | 120 306.00 | | 29 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | 10 244.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 624.00 | 5 238 792.00 | | 3 117 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 844.00 | 6 401 545.00 | | 4 428 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 843.00 | 5 071 794.00 | | 3 025 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 204.00 | 117 668.00 | | 136 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 468 863.00 | -67 357.00 | 16 401 506.00 | 16 468 863.00 |
FG Production vendue services | 1 110 439.00 | | 1 110 439.00 | 1 110 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 579 302.00 | -67 357.00 | 17 511 945.00 | 17 579 302.00 |
FM Production stockée | | | 13 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 760 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 200 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 739.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 597 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 672.00 | 29 158.00 | | 30 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 760 084.00 | 18 220 918.00 | | 17 760 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 643 260.00 | 18 118 997.00 | | 17 643 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 824.00 | 101 921.00 | | 116 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 989.00 | | 71 128.00 | 1 464 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 665.00 | 6 460.00 | 1 495 992.00 | 33 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 665.00 | 6 246.00 | 1 468 928.00 | 33 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 919.00 | | 70 920.00 | 1 437 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 207.00 | 7 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 919.00 | 56 002.00 | 6 246.00 | 1 159 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 624.00 | 56 002.00 | 6 246.00 | 1 155 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 096.00 | 80 739.00 | 49 096.00 | 49 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 489.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139 873.00 | 130 618.00 | 139 873.00 | 139 873.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 3 012.00 | 2 158.00 | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 031.00 | 164 119.00 | 142 031.00 | 142 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 127.00 | 244 858.00 | 191 127.00 | 191 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 858.00 | 191 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 051.00 | 2 591 051.00 | | 2 591 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 443 317.00 | | | 443 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VC Groupe et associés | 236 047.00 | | | 236 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 624.00 | | | 372 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 399.00 | 1 131 875.00 | 7 524.00 | 1 139 399.00 |
VW T.V.A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 843.00 | 3 025 843.00 | | 3 025 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |