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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 11 924.00 | 1 356.00 | 13 280.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 210 808.00 | 110 648.00 | 100 160.00 | 210 808.00 |
AP Constructions | 2 777 407.00 | 2 109 512.00 | 667 895.00 | 2 777 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 597.00 | 3 879 255.00 | 1 035 342.00 | 4 914 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 605.00 | 168 307.00 | 14 297.00 | 182 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 965.00 | 177 626.00 | 532 338.00 | 709 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 966 698.00 | | 966 698.00 | 966 698.00 |
BF Prêts | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 832 001.00 | 6 457 272.00 | 9 374 729.00 | 15 832 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 990.00 | 139 449.00 | 2 170 540.00 | 2 309 990.00 |
BZ Autres créances | 940 760.00 | | 940 760.00 | 940 760.00 |
CF Disponibilités | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 463.00 | 139 449.00 | 3 287 014.00 | 3 426 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 258 463.00 | 6 596 721.00 | 12 661 742.00 | 19 258 463.00 |
CU Autres participations | 6 006 900.00 | | 6 006 900.00 | 6 006 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 580.00 | | | 188 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
DG Autres réserves | 4 548 759.00 | | | 4 548 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 401.00 | | | 1 588 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 259.00 | | | 712 259.00 |
DK Provisions réglementées | 224 929.00 | | | 224 929.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 129.00 | | | 8 409 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 840.00 | | | 374 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 840.00 | | | 374 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 378.00 | | | 2 679 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 752.00 | | | 1 057 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 773.00 | | | 3 877 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 661 742.00 | | | 12 661 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 773.00 | | | 3 857 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
FD Production vendue biens | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
FG Production vendue services | 6 132 413.00 | 2 990 386.00 | 9 122 799.00 | 6 132 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 545.00 | 2 990 386.00 | 9 150 931.00 | 6 160 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 198.00 | |
GE Autres charges | | | 321 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 497.00 | | | -39 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 368.00 | | | 9 263 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 109.00 | | | 8 551 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 259.00 | | | 712 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 528 739.00 | | | 15 528 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 496 026.00 | | 6 992 850.00 | 14 496 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 480.00 | 8 795 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066 005.00 | 729 376.00 | 395 480.00 | 8 066 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418 964.00 | 14 069 912.00 | | 7 418 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971 130.00 | 308 516.00 | | 5 971 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 1 677.00 | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960 882.00 | 306 839.00 | | 5 960 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 967.00 | 36 305.00 | 9 343.00 | 197 967.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 440.00 | 61 750.00 | 5 350.00 | 318 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 177 626.00 | | | 177 626.00 |
6T Sur comptes clients | 114 214.00 | 75 533.00 | 50 298.00 | 114 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 841.00 | 75 533.00 | 50 298.00 | 291 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 248.00 | 173 588.00 | 64 991.00 | 808 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 731.00 | 52 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 552.00 | 3 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 305.00 | 9 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 378.00 | 2 679 378.00 | | 2 679 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 038.00 | 515 038.00 | | 515 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 782.00 | 308 782.00 | | 308 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 966 698.00 | | | 966 698.00 |
UP Prêts | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 513.00 | | | 2 239 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
VB T. V. A. | 501 545.00 | | | 501 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 522.00 | | | 412 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VP Divers | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 060.00 | 3 217 624.00 | 1 066 427.00 | 4 274 060.00 |
VW T.V.A. | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 773.00 | 3 857 773.00 | | 3 857 773.00 |