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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 10 568.00 | 2 224.00 | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 289 881.00 | 135 782.00 | 154 099.00 | 289 881.00 |
AP Constructions | 3 189 635.00 | 2 444 620.00 | 745 015.00 | 3 189 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269 335.00 | 4 510 611.00 | 758 725.00 | 5 269 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 982.00 | 95 138.00 | 59 845.00 | 154 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 182 189.00 | | 2 182 189.00 | 2 182 189.00 |
BF Prêts | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 263.00 | | 529 263.00 | 529 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 043 636.00 | 7 196 718.00 | 5 846 917.00 | 13 043 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 634.00 | | 126 634.00 | 126 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 288.00 | 121 085.00 | 932 203.00 | 1 053 288.00 |
BZ Autres créances | 3 110 317.00 | | 3 110 317.00 | 3 110 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 839.00 | 121 085.00 | 4 213 754.00 | 4 334 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 378 474.00 | 7 317 803.00 | 10 060 671.00 | 17 378 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
CU Autres participations | 1 261 385.00 | | 1 261 385.00 | 1 261 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
DG Autres réserves | 4 548 759.00 | 4 548 759.00 | | 4 548 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 181.00 | 1 756 657.00 | | 1 795 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 675.00 | 155 750.00 | | -856 675.00 |
DK Provisions réglementées | 171 255.00 | 187 768.00 | | 171 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993 300.00 | 7 983 714.00 | | 6 993 300.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 149 810.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 444 328.00 | 437 807.00 | | 1 444 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564 328.00 | 587 617.00 | | 1 564 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 985.00 | 949 985.00 | | 827 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 463.00 | 711 662.00 | | 662 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 160 438.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 043.00 | 1 822 085.00 | | 1 503 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 671.00 | 10 393 415.00 | | 10 060 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 945.00 | 1 822 085.00 | | 1 495 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 959 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 977 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 63 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 513.00 | 16 530.00 | | 16 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 513.00 | 16 530.00 | | 157 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248 076.00 | | | 1 248 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 276.00 | | | 1 393 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235 763.00 | 16 530.00 | | -1 235 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 472.00 | 52 800.00 | | 12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 327.00 | 6 123 763.00 | | 5 828 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 002.00 | 5 968 013.00 | | 6 685 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 675.00 | 155 750.00 | | -856 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 534 572.00 | | 5 906 853.00 | 12 534 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 048 548.00 | 4 015 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397 790.00 | 13 043 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 242.00 | 8 985 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 943 585.00 | | 391 001.00 | 8 943 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547 706.00 | | 5 515 852.00 | 3 547 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 320.00 | 384 399.00 | | 6 812 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 1 202.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 954.00 | 383 196.00 | | 6 802 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 768.00 | | 16 513.00 | 187 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 617.00 | 1 255 413.00 | 278 702.00 | 587 617.00 |
6T Sur comptes clients | 132 100.00 | 13 633.00 | 24 647.00 | 132 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 100.00 | 13 633.00 | 24 647.00 | 132 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 485.00 | 1 269 046.00 | 319 863.00 | 907 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 803.00 | 301 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 167.00 | 1 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248 076.00 | 16 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 985.00 | 827 985.00 | | 827 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 059.00 | 292 059.00 | | 292 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 618.00 | 217 618.00 | | 217 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 182 189.00 | | 2 182 189.00 | 2 182 189.00 |
UP Prêts | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 263.00 | | 529 263.00 | 529 263.00 |
UX Autres créances clients | 936 124.00 | 936 124.00 | | 936 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
VB T. V. A. | 193 113.00 | 193 113.00 | | 193 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 656 411.00 | 2 656 411.00 | | 2 656 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 322.00 | 175 322.00 | | 175 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 830.00 | 4 091 040.00 | 2 870 790.00 | 6 961 830.00 |
VW T.V.A. | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 945.00 | 1 495 945.00 | | 1 495 945.00 |