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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 11 770.00 | 1 022.00 | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 289 881.00 | 143 609.00 | 146 272.00 | 289 881.00 |
AP Constructions | 3 191 944.00 | 2 536 730.00 | 655 214.00 | 3 191 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311 155.00 | 4 749 653.00 | 561 502.00 | 5 311 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 654.00 | 111 117.00 | 45 537.00 | 156 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 658.00 | | 193 658.00 | 193 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 879 721.00 | | 7 879 721.00 | 7 879 721.00 |
BF Prêts | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 108 638.00 | 7 552 879.00 | 9 555 759.00 | 17 108 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 408.00 | 118 901.00 | 918 507.00 | 1 037 408.00 |
BZ Autres créances | 173 759.00 | | 173 759.00 | 173 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 241.00 | 118 901.00 | 1 240 340.00 | 1 359 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 467 879.00 | 7 671 780.00 | 10 796 099.00 | 18 467 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
DG Autres réserves | 4 548 759.00 | 4 548 759.00 | | 4 548 759.00 |
DH Report à nouveau | 978 762.00 | 1 795 181.00 | | 978 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 868.00 | -856 675.00 | | 1 367 868.00 |
DK Provisions réglementées | 122 644.00 | 171 255.00 | | 122 644.00 |
DL TOTAL (I) | 8 352 813.00 | 6 993 300.00 | | 8 352 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 809 637.00 | 1 444 328.00 | | 809 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 637.00 | 1 564 328.00 | | 809 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 054.00 | 827 985.00 | | 787 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 234.00 | 662 463.00 | | 740 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 405.00 | 5 498.00 | | 60 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 648.00 | 1 503 043.00 | | 1 633 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 098.00 | 10 060 671.00 | | 10 796 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 985.00 | 1 495 945.00 | | 1 652 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 897 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 946 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 676.00 | |
GE Autres charges | | | 47 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 815.00 | | | 1 750 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 183.00 | 16 530.00 | | 635 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385 998.00 | 16 530.00 | | 2 385 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 914.00 | | | 204 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 385.00 | | | 1 264 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 835.00 | | | 1 470 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 163.00 | 16 530.00 | | 915 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 400.00 | 52 800.00 | | 75 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 662.00 | 63 809.00 | | 154 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 448.00 | 5 457 526.00 | | 7 980 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 580.00 | 5 402 673.00 | | 6 612 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 868.00 | 54 853.00 | | 1 367 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 043 635.00 | 9 619 687.00 | | 13 043 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 553 782.00 | | 7 922 063.00 | 5 553 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 553 782.00 | | 17 109 540.00 | 5 553 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 144 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985 343.00 | 158 852.00 | | 8 985 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 010.00 | 9 460 835.00 | | 4 015 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196 718.00 | 356 161.00 | | 7 196 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 568.00 | 1 202.00 | | 10 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186 150.00 | 354 958.00 | | 7 186 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 255.00 | 1 536.00 | 50 146.00 | 171 255.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564 328.00 | 22 848.00 | 737 283.00 | 1 564 328.00 |
6T Sur comptes clients | 121 085.00 | 12 555.00 | 14 739.00 | 121 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 085.00 | 12 555.00 | 14 739.00 | 121 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 667.00 | 36 939.00 | 802 168.00 | 1 856 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 231.00 | 165 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 172.00 | 1 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 536.00 | 635 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 879 721.00 | | 7 879 721.00 | 7 879 721.00 |
UP Prêts | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 909 016.00 | 909 016.00 | | 909 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 392.00 | | 128 392.00 | 128 392.00 |
VB T. V. A. | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 167 137.00 | 1 116 681.00 | 8 050 456.00 | 9 167 137.00 |