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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 8 163.00 | 4 629.00 | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 289 881.00 | 120 127.00 | 169 754.00 | 289 881.00 |
AP Constructions | 3 092 051.00 | 2 255 315.00 | 836 737.00 | 3 092 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 146.00 | 3 984 641.00 | 1 025 505.00 | 5 010 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 773.00 | 68 866.00 | 31 907.00 | 100 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 203.00 | | 984 203.00 | 984 203.00 |
BF Prêts | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 210.00 | | 736 210.00 | 736 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 752 934.00 | 6 437 112.00 | 5 315 822.00 | 11 752 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 200.00 | 128 651.00 | 1 446 549.00 | 1 575 200.00 |
BZ Autres créances | 3 814 918.00 | | 3 814 918.00 | 3 814 918.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 679.00 | 128 651.00 | 5 337 028.00 | 5 465 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 218 613.00 | 6 565 763.00 | 10 652 850.00 | 17 218 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
CU Autres participations | 1 261 385.00 | | 1 261 385.00 | 1 261 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
DG Autres réserves | 4 548 759.00 | 4 548 759.00 | | 4 548 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 308.00 | 1 623 361.00 | | 1 734 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 648.00 | 736 148.00 | | 178 648.00 |
DK Provisions réglementées | 204 298.00 | 219 641.00 | | 204 298.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000 794.00 | 8 462 688.00 | | 8 000 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 736.00 | 395 557.00 | | 366 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 736.00 | 395 557.00 | | 366 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934.00 | 427.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 193.00 | 1 804 138.00 | | 1 406 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 053.00 | 1 032 841.00 | | 788 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 140.00 | 219 676.00 | | 87 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 320.00 | 3 057 082.00 | | 2 285 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 652 850.00 | 11 915 327.00 | | 10 652 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 320.00 | 3 056 655.00 | | 2 285 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 934.00 | 427.00 | | 3 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 718 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 726 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -32 144.00 | |
GE Autres charges | | | 288 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963 870.00 | 5 285.00 | | 963 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 609.00 | 13 031.00 | | 15 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 479.00 | 18 316.00 | | 979 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 861.00 | 186 485.00 | | 953 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | 7 743.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 128.00 | 194 228.00 | | 954 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 351.00 | -175 913.00 | | 25 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 502.00 | 65 160.00 | | 8 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 155.00 | 234 781.00 | | -73 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 328.00 | 8 643 993.00 | | 7 818 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 680.00 | 7 907 846.00 | | 7 639 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 648.00 | 736 148.00 | | 178 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 239 932.00 | 9 425 310.00 | 348 241.00 | 15 239 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 912 307.00 | | 3 023 971.00 | 12 912 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 912 307.00 | 348 241.00 | 11 752 934.00 | 12 912 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 241.00 | 8 685 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612 449.00 | 73 233.00 | 348 241.00 | 8 612 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584 201.00 | 9 352 077.00 | | 6 584 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 688.00 | 380 424.00 | | 6 056 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 1 202.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 728.00 | 379 222.00 | | 6 049 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 641.00 | 267.00 | 15 609.00 | 219 641.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 557.00 | -24 165.00 | 4 656.00 | 395 557.00 |
6T Sur comptes clients | 140 786.00 | 42 841.00 | 54 976.00 | 140 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 786.00 | 42 841.00 | 54 976.00 | 140 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 984.00 | 18 943.00 | 75 241.00 | 755 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 697.00 | 57 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 979.00 | 2 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | 15 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 193.00 | 1 406 193.00 | | 1 406 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 513.00 | 313 513.00 | | 313 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 162.00 | 274 162.00 | | 274 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 203.00 | | 984 203.00 | 984 203.00 |
UP Prêts | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 210.00 | | 736 210.00 | 736 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 007.00 | 1 484 007.00 | | 1 484 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
VB T. V. A. | 467 988.00 | 467 988.00 | | 467 988.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 644.00 | 3 007 644.00 | | 3 007 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 190.00 | 325 190.00 | | 325 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191 228.00 | 6 337 449.00 | 1 863 779.00 | 7 191 228.00 |
VW T.V.A. | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 320.00 | 2 285 320.00 | | 2 285 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |