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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 6 961.00 | 5 831.00 | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 263 924.00 | 112 569.00 | 151 355.00 | 263 924.00 |
AP Constructions | 2 848 072.00 | 2 164 107.00 | 683 965.00 | 2 848 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876 849.00 | 3 714 053.00 | 1 162 796.00 | 4 876 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 162.00 | 58 999.00 | 30 164.00 | 89 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 442.00 | | 534 442.00 | 534 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 544.00 | | 548 544.00 | 548 544.00 |
BF Prêts | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 239 932.00 | 6 056 688.00 | 9 183 244.00 | 15 239 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 671.00 | 140 786.00 | 2 208 885.00 | 2 349 671.00 |
BZ Autres créances | 441 296.00 | | 441 296.00 | 441 296.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 869.00 | 140 786.00 | 2 732 083.00 | 2 872 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 112 801.00 | 6 197 474.00 | 11 915 327.00 | 18 112 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548 544.00 | | | 548 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
CU Autres participations | 6 006 900.00 | | 6 006 900.00 | 6 006 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 580.00 | | | 188 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
DG Autres réserves | 4 548 759.00 | | | 4 548 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 361.00 | | | 1 623 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 148.00 | | | 736 148.00 |
DK Provisions réglementées | 219 641.00 | | | 219 641.00 |
DL TOTAL (I) | 8 462 688.00 | | | 8 462 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 557.00 | | | 395 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 557.00 | | | 395 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 139.00 | | | 1 804 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 841.00 | | | 1 032 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 676.00 | | | 219 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 082.00 | | | 3 057 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 915 327.00 | | | 11 915 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 082.00 | | | 3 057 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
FG Production vendue services | 5 166 838.00 | 3 166 690.00 | 8 333 528.00 | 5 166 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 175.00 | 3 166 690.00 | 8 351 866.00 | 5 185 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 983.00 | |
GE Autres charges | | | 278 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 485.00 | | | 186 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 228.00 | | | 194 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 913.00 | | | -175 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 781.00 | | | 234 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 993.00 | | | 8 643 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907 846.00 | | | 7 907 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 148.00 | | | 736 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 832 001.00 | | 10 219 659.00 | 15 832 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 658 416.00 | 6 584 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 412.00 | 10 419 317.00 | 15 239 932.00 | 392 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 43 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 412.00 | 754 401.00 | 8 612 449.00 | 392 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 770.00 | | 6 012.00 | 43 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795 381.00 | | 963 880.00 | 8 795 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992 850.00 | | 9 249 767.00 | 6 992 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 392 412.00 | | | 392 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279 646.00 | 355 054.00 | 578 012.00 | 6 279 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 1 537.00 | 6 500.00 | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267 722.00 | 353 518.00 | 571 512.00 | 6 267 722.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 353 518.00 | 353 518.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 929.00 | 7 743.00 | 13 031.00 | 224 929.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 840.00 | 25 184.00 | 4 467.00 | 374 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 177 626.00 | | 177 626.00 | 177 626.00 |
6T Sur comptes clients | 139 449.00 | 75 693.00 | 74 356.00 | 139 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 076.00 | 75 693.00 | 251 982.00 | 317 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 845.00 | 108 620.00 | 269 481.00 | 916 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 676.00 | 253 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 201.00 | 2 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 743.00 | 13 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 138.00 | 1 804 138.00 | | 1 804 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 443.00 | 486 443.00 | | 486 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 043.00 | 312 043.00 | | 312 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 676.00 | 219 676.00 | | 219 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 544.00 | 548 544.00 | | 548 544.00 |
UP Prêts | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 478.00 | | | 2 258 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
VB T. V. A. | 335 440.00 | | | 335 440.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 565.00 | 3 284 614.00 | 119 951.00 | 3 404 565.00 |
VW T.V.A. | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 082.00 | 3 057 082.00 | | 3 057 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
ST Autres comptes | 1 982 322.00 | | | 1 982 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734 394.00 | | | 734 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 067.00 | | | 1 016 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 206.00 | | | 700 206.00 |
ZE Dividendes | 677 300.00 | | | 677 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 248 985.00 | | | 3 248 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |