| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 9 365.00 | 3 427.00 | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 289 881.00 | 127 955.00 | 161 926.00 | 289 881.00 |
AP Constructions | 3 109 870.00 | 2 349 515.00 | 760 355.00 | 3 109 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118 116.00 | 4 247 101.00 | 871 015.00 | 5 118 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 603.00 | 78 383.00 | 26 220.00 | 104 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 114.00 | | 321 114.00 | 321 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 477 238.00 | | 1 477 238.00 | 1 477 238.00 |
BF Prêts | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758 076.00 | | 758 076.00 | 758 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 534 573.00 | 6 812 320.00 | 5 722 253.00 | 12 534 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 960.00 | 132 100.00 | 1 092 860.00 | 1 224 960.00 |
BZ Autres créances | 3 418 137.00 | | 3 418 137.00 | 3 418 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 262.00 | 132 100.00 | 4 671 162.00 | 4 803 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 337 835.00 | 6 944 419.00 | 10 393 415.00 | 17 337 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
CU Autres participations | 1 261 385.00 | | 1 261 385.00 | 1 261 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
DG Autres réserves | 4 548 759.00 | 4 548 759.00 | | 4 548 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 657.00 | 1 734 308.00 | | 1 756 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 750.00 | 178 648.00 | | 155 750.00 |
DK Provisions réglementées | 187 768.00 | 204 298.00 | | 187 768.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 714.00 | 8 000 794.00 | | 7 983 714.00 |
DP Provisions pour risques | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 807.00 | 366 736.00 | | 437 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 617.00 | 366 736.00 | | 587 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 985.00 | 1 406 193.00 | | 949 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 662.00 | 788 053.00 | | 711 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 438.00 | 87 140.00 | | 160 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 085.00 | 2 285 320.00 | | 1 822 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 415.00 | 10 652 850.00 | | 10 393 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 085.00 | 2 285 320.00 | | 1 822 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 871 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 876 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 142.00 | |
GE Autres charges | | | 714 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 963 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 530.00 | 15 609.00 | | 16 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 530.00 | 979 479.00 | | 16 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 954 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 530.00 | 25 351.00 | | 16 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 800.00 | 8 502.00 | | 52 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 809.00 | -73 155.00 | | 63 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 763.00 | 7 818 328.00 | | 6 123 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 013.00 | 7 639 680.00 | | 5 968 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 750.00 | 178 648.00 | | 155 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 752 934.00 | | | 11 752 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 685 682.00 | | | 8 685 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 971.00 | | | 3 023 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437 112.00 | 375 207.00 | | 6 437 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 1 202.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428 949.00 | 374 005.00 | | 6 428 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 298.00 | | 16 530.00 | 204 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 736.00 | 226 954.00 | 6 073.00 | 366 736.00 |
6T Sur comptes clients | 128 651.00 | 46 325.00 | 42 876.00 | 128 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 651.00 | 46 325.00 | 42 876.00 | 128 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 686.00 | 273 279.00 | 65 480.00 | 699 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 467.00 | 45 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 812.00 | 3 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 985.00 | 949 985.00 | | 949 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 828.00 | 323 828.00 | | 323 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 706.00 | 235 706.00 | | 235 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 438.00 | 160 438.00 | | 160 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 477 238.00 | | 1 477 238.00 | 1 477 238.00 |
UP Prêts | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758 076.00 | | 758 076.00 | 758 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 753.00 | 1 107 753.00 | | 1 107 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
VB T. V. A. | 209 755.00 | 209 755.00 | | 209 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 097 644.00 | 3 097 644.00 | | 3 097 644.00 |
VP Divers | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 969 966.00 | 4 566 439.00 | 2 403 528.00 | 6 969 966.00 |
VW T.V.A. | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 085.00 | 1 822 085.00 | | 1 822 085.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |