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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 580.00 | 57 344.00 | 2 237.00 | 59 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 312.00 | 486 458.00 | 204 853.00 | 691 312.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 196.00 | 544 031.00 | 296 165.00 | 840 196.00 |
BT Marchandises | 1 067 768.00 | 72 886.00 | 994 882.00 | 1 067 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 122.00 | 16 308.00 | 160 815.00 | 177 122.00 |
BZ Autres créances | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
CF Disponibilités | 255 554.00 | | 255 554.00 | 255 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 540.00 | 89 194.00 | 1 525 346.00 | 1 614 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 735.00 | 633 225.00 | 1 821 511.00 | 2 454 735.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 889 575.00 | | | 889 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 326.00 | | | 1 261 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 403.00 | | | 278 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 512.00 | | | 211 512.00 |
EA Autres dettes | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 185.00 | | | 560 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 511.00 | | | 1 821 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 185.00 | | | 560 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 784.00 | | 47 411.00 | 792 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 481.00 | | 32 411.00 | 718 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 012.00 | | 15 000.00 | 39 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 944.00 | 45 088.00 | | 498 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 715.00 | 45 088.00 | | 498 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 278.00 | 72 886.00 | 66 278.00 | 66 278.00 |
6T Sur comptes clients | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 586.00 | 72 886.00 | 66 278.00 | 82 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 586.00 | 72 886.00 | 66 278.00 | 82 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 886.00 | 66 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 403.00 | 278 403.00 | | 278 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
UX Autres créances clients | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VI Groupe et associés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 228.00 | 344 228.00 | | 344 228.00 |
VW T.V.A. | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 187.00 | 560 187.00 | | 560 187.00 |