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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 580.00 | 58 638.00 | 943.00 | 59 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 253.00 | 524 694.00 | 234 559.00 | 759 253.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 237.00 | 583 561.00 | 321 676.00 | 905 237.00 |
BT Marchandises | 1 011 094.00 | 64 893.00 | 946 201.00 | 1 011 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 664.00 | 16 308.00 | 175 357.00 | 191 664.00 |
BZ Autres créances | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
CF Disponibilités | 476 303.00 | | 476 303.00 | 476 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 185.00 | 81 201.00 | 1 680 984.00 | 1 762 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 422.00 | 664 762.00 | 2 002 660.00 | 2 667 422.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 950 306.00 | | | 950 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 076.00 | | | 1 404 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 781.00 | | | 283 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 045.00 | | | 212 045.00 |
EA Autres dettes | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 584.00 | | | 598 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 660.00 | | | 2 002 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 787.00 | | | 560 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 196.00 | | | 840 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 892.00 | | | 750 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 031.00 | 39 530.00 | | 544 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 802.00 | 39 530.00 | | 543 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 886.00 | 64 893.00 | 72 886.00 | 72 886.00 |
6T Sur comptes clients | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 194.00 | 64 893.00 | 72 886.00 | 89 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 194.00 | 64 893.00 | 72 886.00 | 89 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 893.00 | 72 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 781.00 | 283 781.00 | | 283 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 110.00 | 19 569.00 | | 29 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
VI Groupe et associés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 897.00 | 324 897.00 | | 324 897.00 |
VW T.V.A. | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 583.00 | 560 786.00 | 37 797.00 | 598 583.00 |