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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 885.00 | 62 569.00 | 29 316.00 | 91 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 894.00 | 677 908.00 | 308 986.00 | 986 894.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 983.00 | 740 705.00 | 420 278.00 | 1 160 983.00 |
BT Marchandises | 969 522.00 | 54 995.00 | 914 528.00 | 969 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 598.00 | 10 845.00 | 155 753.00 | 166 598.00 |
BZ Autres créances | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CF Disponibilités | 1 058 423.00 | | 1 058 423.00 | 1 058 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 775.00 | 65 840.00 | 2 219 935.00 | 2 285 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 758.00 | 806 545.00 | 2 640 213.00 | 3 446 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 220.00 | 17 220.00 | | 24 220.00 |
DG Autres réserves | 1 324 209.00 | 1 194 247.00 | | 1 324 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 798.00 | 136 961.00 | | 139 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 227.00 | 1 649 429.00 | | 1 789 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 424.00 | 63 917.00 | | 295 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 748.00 | 51 705.00 | | 52 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 910.00 | 302 521.00 | | 252 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 003.00 | 251 512.00 | | 224 003.00 |
EA Autres dettes | 25 901.00 | 13 696.00 | | 25 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 986.00 | 683 352.00 | | 850 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 213.00 | 2 332 781.00 | | 2 640 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 333.00 | 648 291.00 | | 748 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 465.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 281.00 | | 136 900.00 | 1 028 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 199.00 | 46 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 1 160 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 878.00 | | 136 900.00 | 941 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 572.00 | 66 133.00 | | 674 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 344.00 | 66 133.00 | | 674 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 927.00 | 54 995.00 | 65 927.00 | 65 927.00 |
6T Sur comptes clients | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 772.00 | 54 995.00 | 65 927.00 | 76 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 772.00 | 54 995.00 | 65 927.00 | 76 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 995.00 | 65 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 910.00 | 252 910.00 | | 252 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
UX Autres créances clients | 152 899.00 | 152 899.00 | | 152 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 992.00 | 192 339.00 | 102 653.00 | 294 992.00 |
VI Groupe et associés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 001.00 | | | 282 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 741.00 | 303 741.00 | | 303 741.00 |
VW T.V.A. | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 986.00 | 748 333.00 | 102 653.00 | 850 986.00 |