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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 662.00 | 55 125.00 | 28 537.00 | 83 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 828.00 | 722 076.00 | 256 752.00 | 978 828.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 573.00 | 777 201.00 | 348 372.00 | 1 125 573.00 |
BT Marchandises | 1 192 607.00 | 79 228.00 | 1 113 379.00 | 1 192 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 312.00 | 10 845.00 | 146 466.00 | 157 312.00 |
BZ Autres créances | 130 381.00 | | 130 381.00 | 130 381.00 |
CF Disponibilités | 905 098.00 | | 905 098.00 | 905 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 972.00 | 90 073.00 | 2 295 899.00 | 2 385 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 545.00 | 867 273.00 | 2 644 272.00 | 3 511 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
DG Autres réserves | 1 364 007.00 | 1 324 209.00 | | 1 364 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 585.00 | 139 798.00 | | 212 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 812.00 | 1 789 227.00 | | 1 901 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 868.00 | 295 424.00 | | 165 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 311.00 | 52 748.00 | | 47 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 811.00 | 252 910.00 | | 232 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 486.00 | 224 003.00 | | 257 486.00 |
EA Autres dettes | 38 984.00 | 25 901.00 | | 38 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 460.00 | 850 986.00 | | 742 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 272.00 | 2 640 213.00 | | 2 644 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 460.00 | 748 333.00 | | 742 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 983.00 | | 21 263.00 | 1 160 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 105.00 | 28 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 673.00 | 1 125 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 339.00 | 1 062 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 778.00 | | 19 051.00 | 1 078 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 913.00 | | 2 212.00 | 46 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 705.00 | 72 063.00 | 35 568.00 | 740 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 477.00 | 72 063.00 | 35 339.00 | 740 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 995.00 | 79 228.00 | 54 995.00 | 54 995.00 |
6T Sur comptes clients | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 840.00 | 79 228.00 | 54 995.00 | 65 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 840.00 | 79 228.00 | 54 995.00 | 65 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 228.00 | 54 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 811.00 | 232 811.00 | | 232 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 143 612.00 | 143 612.00 | | 143 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VC Groupe et associés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
VI Groupe et associés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 316.00 | 315 316.00 | | 315 316.00 |
VW T.V.A. | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 460.00 | 742 460.00 | | 742 460.00 |