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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 382.00 | 59 544.00 | 2 839.00 | 62 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 728.00 | 566 716.00 | 206 012.00 | 772 728.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 513.00 | 626 488.00 | 295 025.00 | 921 513.00 |
BT Marchandises | 1 144 424.00 | 83 235.00 | 1 061 189.00 | 1 144 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 066.00 | 5 708.00 | 198 358.00 | 204 066.00 |
BZ Autres créances | 129 361.00 | | 129 361.00 | 129 361.00 |
CF Disponibilités | 406 333.00 | | 406 333.00 | 406 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 480.00 | 88 943.00 | 1 795 537.00 | 1 884 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 994.00 | 715 431.00 | 2 090 562.00 | 2 805 994.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DG Autres réserves | 1 085 856.00 | | | 1 085 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 467.00 | | | 1 512 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 116.00 | | | 283 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 095.00 | | | 578 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 562.00 | | | 2 090 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 555.00 | | | 564 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 237.00 | | 16 276.00 | 905 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 834.00 | | 16 276.00 | 818 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 561.00 | 42 928.00 | | 583 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 332.00 | 42 928.00 | | 583 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 893.00 | 83 235.00 | 64 893.00 | 64 893.00 |
6T Sur comptes clients | 16 308.00 | 5 708.00 | 16 308.00 | 16 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 201.00 | 88 943.00 | 81 201.00 | 81 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 201.00 | 88 943.00 | 81 201.00 | 81 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 943.00 | 81 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 116.00 | 283 116.00 | | 283 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UX Autres créances clients | 190 367.00 | 190 367.00 | | 190 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 959.00 | 12 419.00 | 13 540.00 | 25 959.00 |
VI Groupe et associés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 834.00 | 383 834.00 | | 383 834.00 |
VW T.V.A. | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 094.00 | 564 554.00 | 13 540.00 | 578 094.00 |