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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 394.00 | 60 287.00 | 3 107.00 | 63 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 484.00 | 614 057.00 | 264 428.00 | 878 484.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 281.00 | 674 572.00 | 353 709.00 | 1 028 281.00 |
BT Marchandises | 1 032 918.00 | 65 927.00 | 966 990.00 | 1 032 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 792.00 | 10 845.00 | 187 947.00 | 198 792.00 |
BZ Autres créances | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
CF Disponibilités | 744 742.00 | | 744 742.00 | 744 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 844.00 | 76 772.00 | 1 979 071.00 | 2 055 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 125.00 | 751 345.00 | 2 332 781.00 | 3 084 125.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DG Autres réserves | 1 194 247.00 | | | 1 194 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 961.00 | | | 136 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 429.00 | | | 1 649 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 521.00 | | | 302 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 512.00 | | | 251 512.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 352.00 | | | 683 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 781.00 | | | 2 332 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 291.00 | | | 648 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 513.00 | | 106 974.00 | 921 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 1 028 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 941 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 110.00 | | 106 974.00 | 835 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 489.00 | 48 289.00 | 206.00 | 626 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 260.00 | 48 289.00 | 206.00 | 626 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 235.00 | 65 927.00 | 83 235.00 | 83 235.00 |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | 5 137.00 | | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 943.00 | 71 064.00 | 83 235.00 | 88 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 943.00 | 71 064.00 | 83 235.00 | 88 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 064.00 | 83 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 521.00 | 302 521.00 | | 302 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 668.00 | 113 668.00 | | 113 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UX Autres créances clients | 185 093.00 | 185 093.00 | | 185 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 917.00 | 28 856.00 | 35 061.00 | 63 917.00 |
VI Groupe et associés | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 294.00 | 328 294.00 | | 328 294.00 |
VW T.V.A. | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 350.00 | 648 289.00 | 35 061.00 | 683 350.00 |