| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 396.00 | 119 320.00 | 76.00 | 119 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 852 537.00 | | 1 852 537.00 | 1 852 537.00 |
AN Terrains | 2 092 365.00 | 995 673.00 | 1 096 692.00 | 2 092 365.00 |
AP Constructions | 1 386 578.00 | 746 377.00 | 640 200.00 | 1 386 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740 355.00 | 3 613 965.00 | 2 126 389.00 | 5 740 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 768.00 | 524 032.00 | 82 736.00 | 606 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 854 640.00 | 5 999 368.00 | 5 855 271.00 | 11 854 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 480.00 | | 251 480.00 | 251 480.00 |
BN En cours de production de biens | 462 917.00 | | 462 917.00 | 462 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 184 421.00 | | 1 184 421.00 | 1 184 421.00 |
BT Marchandises | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 204.00 | 318 114.00 | 2 929 089.00 | 3 247 204.00 |
BZ Autres créances | 12 832 513.00 | | 12 832 513.00 | 12 832 513.00 |
CF Disponibilités | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 283 809.00 | 318 114.00 | 17 965 695.00 | 18 283 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 138 450.00 | 6 317 483.00 | 23 820 966.00 | 30 138 450.00 |
CU Autres participations | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 780 793.00 | | | 5 780 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 360.00 | | | 1 129 360.00 |
DK Provisions réglementées | 721 695.00 | | | 721 695.00 |
DL TOTAL (I) | 12 085 512.00 | | | 12 085 512.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 835 911.00 | | | 1 835 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850 911.00 | | | 1 850 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 280 242.00 | | | 6 280 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 882.00 | | | 137 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 808.00 | | | 2 096 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 158.00 | | | 859 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
EA Autres dettes | 496 652.00 | | | 496 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 884 543.00 | | | 9 884 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 820 966.00 | | | 23 820 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 002 292.00 | | | 8 002 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 167 309.00 | | | 4 167 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 939.00 | | 747 939.00 | 747 939.00 |
FD Production vendue biens | 9 175 491.00 | 456 832.00 | 9 632 323.00 | 9 175 491.00 |
FG Production vendue services | 4 940 754.00 | | 4 940 754.00 | 4 940 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 864 185.00 | 456 832.00 | 15 321 017.00 | 14 864 185.00 |
FM Production stockée | | | 318 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 364 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 331.00 | |
GE Autres charges | | | 417 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 629 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 383.00 | | | 1 211 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 165.00 | | | 1 333 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 841.00 | | | 1 282 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 500.00 | | | 1 340 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 127.00 | | | 385 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 710 732.00 | | | 18 710 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 581 371.00 | | | 17 581 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 360.00 | | | 1 129 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 142 177.00 | | | 1 142 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -307 759.00 | | 5 999 369.00 | -307 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -4 450.00 | | 119 320.00 | -4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -303 309.00 | | 5 880 048.00 | -303 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 643.00 | 459 112.00 | 91 060.00 | 353 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696 858.00 | 716 048.00 | 561 995.00 | 1 696 858.00 |
6T Sur comptes clients | 185 265.00 | 173 362.00 | 40 513.00 | 185 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 265.00 | 173 362.00 | 40 513.00 | 185 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 766.00 | 1 348 523.00 | 693 568.00 | 2 235 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 883.00 | 23 483.00 | 114 400.00 | 137 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 809.00 | 2 096 809.00 | | 2 096 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 653.00 | 496 653.00 | | 496 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167 310.00 | 4 167 310.00 | | 4 167 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 933.00 | 346 593.00 | 1 030 180.00 | 2 112 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 346.00 | | | 425 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 974.00 | | | 181 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 272 814.00 | 16 261 692.00 | 11 123.00 | 16 272 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883 032.00 | 8 002 292.00 | 1 144 580.00 | 9 883 032.00 |