| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983.00 | 7 394.00 | 7 589.00 | 14 983.00 |
AH Fonds commercial | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
AN Terrains | 2 794 282.00 | 1 932 298.00 | 861 984.00 | 2 794 282.00 |
AP Constructions | 1 538 095.00 | 1 203 921.00 | 334 174.00 | 1 538 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093 834.00 | 7 282 633.00 | 2 811 201.00 | 10 093 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 675.00 | 389 488.00 | 14 186.00 | 403 675.00 |
AX Avances et acomptes | 184 980.00 | | 184 980.00 | 184 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 194 609.00 | 10 855 691.00 | 4 338 918.00 | 15 194 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098 676.00 | | 3 098 676.00 | 3 098 676.00 |
BN En cours de production de biens | 371 935.00 | | 371 935.00 | 371 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 339 609.00 | | 1 339 609.00 | 1 339 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 993.00 | 47 883.00 | 3 803 110.00 | 3 850 993.00 |
BZ Autres créances | 13 354 297.00 | 2 700 000.00 | 10 654 297.00 | 13 354 297.00 |
CF Disponibilités | 458 817.00 | | 458 817.00 | 458 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 569 245.00 | 2 747 883.00 | 19 821 362.00 | 22 569 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 763 854.00 | 13 603 574.00 | 24 160 280.00 | 37 763 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 328.00 | 39 956.00 | 1 372.00 | 41 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 7 558 854.00 | 6 069 730.00 | | 7 558 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 121.00 | 1 489 125.00 | | 1 456 121.00 |
DK Provisions réglementées | 798 775.00 | 908 158.00 | | 798 775.00 |
DL TOTAL (I) | 14 267 412.00 | 12 920 674.00 | | 14 267 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 756.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 975 662.00 | 1 765 560.00 | | 1 975 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 975 662.00 | 1 844 316.00 | | 1 975 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 610.00 | 4 046 545.00 | | 2 545 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 416.00 | 3 720 031.00 | | 4 326 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 053.00 | 906 660.00 | | 832 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 706.00 | 199 573.00 | | 182 706.00 |
EA Autres dettes | 30 422.00 | 30 795.00 | | 30 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 917 206.00 | 8 903 604.00 | | 7 917 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 160 280.00 | 23 668 593.00 | | 24 160 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 884 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 625 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 647 617.00 | |
FM Production stockée | | | 482 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 512 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 069 482.00 | |
GE Autres charges | | | 538 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 306 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 978.00 | 582.00 | | 48 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 208.00 | 120 250.00 | | 246 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 515.00 | 127 422.00 | | 174 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 701.00 | 248 253.00 | | 469 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 743.00 | 13 995.00 | | 14 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 454.00 | 127.00 | | 30 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 805.00 | 69 702.00 | | 16 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 003.00 | 83 825.00 | | 62 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 698.00 | 164 428.00 | | 407 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 414.00 | 201 366.00 | | 169 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 747.00 | 644 261.00 | | 532 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 606 859.00 | 20 728 258.00 | | 22 606 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 739.00 | 19 239 132.00 | | 21 150 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 121.00 | 1 489 125.00 | | 1 456 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 764 466.00 | | 739 104.00 | 14 764 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 961.00 | 15 194 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 071.00 | 122 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 890.00 | 15 014 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 508.00 | | 13 568.00 | 166 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 540 279.00 | | 725 477.00 | 14 540 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 678.00 | | 60.00 | 57 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 113 645.00 | 762 528.00 | 106 173.00 | 10 113 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 486.00 | 5 979.00 | 58 070.00 | 59 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054 159.00 | 756 549.00 | 48 102.00 | 10 054 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 908 158.00 | 15 884.00 | 125 267.00 | 908 158.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 844 316.00 | 300 102.00 | 168 756.00 | 1 844 316.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 127 222.00 | 7 773.00 | 87 112.00 | 127 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912 912.00 | 7 773.00 | 87 112.00 | 2 912 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665 386.00 | 323 760.00 | 381 135.00 | 5 665 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 883.00 | 118 575.00 | 581 308.00 | 699 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 416.00 | 4 326 416.00 | | 4 326 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 053.00 | 832 053.00 | | 832 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 706.00 | 182 706.00 | | 182 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 850 993.00 | 3 850 993.00 | | 3 850 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 727.00 | 1 845 727.00 | | 1 845 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 200.00 | | | 221 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354 297.00 | 13 354 297.00 | | 13 354 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311 907.00 | 17 300 209.00 | 11 698.00 | 17 311 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 206.00 | 7 335 898.00 | 581 308.00 | 7 917 206.00 |