| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 493.00 | 64 416.00 | 76.00 | 64 493.00 |
AH Fonds commercial | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
AN Terrains | 2 714 935.00 | 1 530 013.00 | 1 184 921.00 | 2 714 935.00 |
AP Constructions | 1 516 319.00 | 1 048 955.00 | 467 363.00 | 1 516 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350 073.00 | 6 057 181.00 | 3 292 891.00 | 9 350 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 095.00 | 379 598.00 | 78 496.00 | 458 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 406 563.00 | 9 120 122.00 | 5 286 441.00 | 14 406 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509 693.00 | | 3 509 693.00 | 3 509 693.00 |
BN En cours de production de biens | 460 447.00 | | 460 447.00 | 460 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 541 514.00 | | 1 541 514.00 | 1 541 514.00 |
BT Marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 637.00 | 131 529.00 | 3 290 108.00 | 3 421 637.00 |
BZ Autres créances | 10 158 094.00 | 2 700 000.00 | 7 458 094.00 | 10 158 094.00 |
CF Disponibilités | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 412 072.00 | 2 831 529.00 | 16 580 543.00 | 19 412 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 818 636.00 | 11 951 651.00 | 21 866 984.00 | 33 818 636.00 |
CU Autres participations | 41 327.00 | 39 955.00 | 1 372.00 | 41 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 224 529.00 | | | 5 224 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 175.00 | | | -161 175.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102 926.00 | | | 1 102 926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 619 943.00 | | | 10 619 943.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415 981.00 | | | 1 415 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 481.00 | | | 1 478 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683 494.00 | | | 5 683 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 844.00 | | | 2 823 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 884.00 | | | 932 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 762.00 | | | 243 762.00 |
EA Autres dettes | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 768 559.00 | | | 9 768 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 866 984.00 | | | 21 866 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 322 976.00 | | | 9 322 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
FD Production vendue biens | 12 436 931.00 | 224 477.00 | 12 661 408.00 | 12 436 931.00 |
FG Production vendue services | 4 518 370.00 | | 4 518 370.00 | 4 518 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 050 792.00 | 224 477.00 | 17 275 269.00 | 17 050 792.00 |
FM Production stockée | | | 20 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 853 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 043.00 | |
GE Autres charges | | | 473 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 758 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 376.00 | | | 486 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 117.00 | | | 643 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 464.00 | | | 595 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 046.00 | | | 489 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 418.00 | | | 18 811 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 593.00 | | | 18 972 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 175.00 | | | -161 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051 032.00 | | | 1 051 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246 990.00 | | 4 647 204.00 | 10 246 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 630.00 | 14 406 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 630.00 | 14 177 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 686.00 | | 5 830.00 | 165 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024 745.00 | | 4 640 329.00 | 10 024 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 559.00 | | 1 044.00 | 56 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 767.00 | 879 124.00 | -1 641 538.00 | 6 513 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 587.00 | | -5 829.00 | 58 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455 180.00 | 879 124.00 | -1 635 709.00 | 6 455 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 679.00 | 38 142.00 | -570 105.00 | 494 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 840.00 | 205 043.00 | -136 597.00 | 1 136 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | -45 734.00 | |
6T Sur comptes clients | 142 107.00 | 61 505.00 | 72 083.00 | 142 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 063.00 | 1 561 505.00 | 26 349.00 | 1 382 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013 582.00 | 1 804 690.00 | -680 353.00 | 3 013 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 548.00 | 347 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 142.00 | 132 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 171.00 | 202 587.00 | 445 584.00 | 648 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 844.00 | 2 823 844.00 | | 2 823 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 884.00 | 932 884.00 | | 932 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 762.00 | 243 762.00 | | 243 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 638.00 | 3 421 638.00 | | 3 421 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 035 324.00 | 5 035 324.00 | | 5 035 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158 094.00 | 10 158 094.00 | | 10 158 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 690 638.00 | 13 678 940.00 | 11 698.00 | 13 690 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 768 560.00 | 9 322 976.00 | 445 584.00 | 9 768 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |