| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
AH Fonds commercial | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
AN Terrains | 2 791 790.00 | 1 805 519.00 | 986 271.00 | 2 791 790.00 |
AP Constructions | 1 538 095.00 | 1 155 013.00 | 383 082.00 | 1 538 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658 419.00 | 6 758 634.00 | 2 899 785.00 | 9 658 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 325.00 | 380 728.00 | 30 597.00 | 411 325.00 |
AX Avances et acomptes | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 764 466.00 | 10 199 336.00 | 4 565 130.00 | 14 764 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079 814.00 | | 3 079 814.00 | 3 079 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 229 062.00 | | 1 229 062.00 | 1 229 062.00 |
BT Marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 625.00 | 127 222.00 | 3 981 403.00 | 4 108 625.00 |
BZ Autres créances | 13 006 962.00 | 2 700 000.00 | 10 306 962.00 | 13 006 962.00 |
CF Disponibilités | 410 356.00 | | 410 356.00 | 410 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 930 685.00 | 2 827 222.00 | 19 103 463.00 | 21 930 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 695 151.00 | 13 026 558.00 | 23 668 593.00 | 36 695 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 328.00 | 39 956.00 | 1 372.00 | 41 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 069 730.00 | 5 224 529.00 | | 6 069 730.00 |
DH Report à nouveau | | -161 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 125.00 | 1 006 375.00 | | 1 489 125.00 |
DK Provisions réglementées | 908 158.00 | 998 124.00 | | 908 158.00 |
DL TOTAL (I) | 12 920 674.00 | 11 521 516.00 | | 12 920 674.00 |
DP Provisions pour risques | 78 756.00 | 62 500.00 | | 78 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 765 560.00 | 1 579 938.00 | | 1 765 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844 316.00 | 1 642 438.00 | | 1 844 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046 545.00 | 7 387 003.00 | | 4 046 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 031.00 | 2 509 193.00 | | 3 720 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 660.00 | 903 188.00 | | 906 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 573.00 | 54 640.00 | | 199 573.00 |
EA Autres dettes | 30 795.00 | 24 981.00 | | 30 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903 604.00 | 10 879 006.00 | | 8 903 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 668 593.00 | 24 042 960.00 | | 23 668 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 843 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 290 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 231 324.00 | |
FM Production stockée | | | -431 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 938 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 286 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 958.00 | |
GE Autres charges | | | 420 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 198 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 1 667.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 250.00 | 68 600.00 | | 120 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 422.00 | 142 447.00 | | 127 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 253.00 | 212 714.00 | | 248 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 995.00 | 2 559.00 | | 13 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 679.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 702.00 | 37 644.00 | | 69 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 825.00 | 40 883.00 | | 83 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 428.00 | 171 831.00 | | 164 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 366.00 | 112 987.00 | | 201 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 261.00 | 457 097.00 | | 644 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 728 258.00 | 17 267 312.00 | | 20 728 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 239 132.00 | 16 260 937.00 | | 19 239 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 125.00 | 1 006 375.00 | | 1 489 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700 307.00 | | 555 823.00 | 14 700 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 665.00 | 14 764 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 422.00 | 166 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 243.00 | 14 540 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 931.00 | | | 172 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 469 766.00 | | 555 756.00 | 14 469 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 611.00 | | 67.00 | 57 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767 929.00 | 815 327.00 | 469 611.00 | 9 767 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 010.00 | 821.00 | 6 346.00 | 65 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 702 919.00 | 814 506.00 | 463 265.00 | 9 702 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 998 124.00 | 37 455.00 | 127 422.00 | 998 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 438.00 | 201 878.00 | | 1 642 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 136 186.00 | | 8 964.00 | 136 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921 877.00 | | 8 964.00 | 2 921 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562 439.00 | 239 333.00 | 136 386.00 | 5 562 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 878.00 | 8 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 455.00 | 127 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 567.00 | 233 128.00 | 85 088.00 | 333 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 031.00 | 3 720 031.00 | | 3 720 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 660.00 | 906 660.00 | | 906 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743 773.00 | 3 743 773.00 | | 3 743 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 108 625.00 | 4 108 625.00 | | 4 108 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006 962.00 | 13 006 962.00 | | 13 006 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 221 012.00 | 17 209 314.00 | 11 698.00 | 17 221 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903 604.00 | 8 803 164.00 | 85 088.00 | 8 903 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |