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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 908.00 | 65 010.00 | 897.00 | 65 908.00 |
AH Fonds commercial | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
AN Terrains | 2 763 606.00 | 1 669 650.00 | 1 093 955.00 | 2 763 606.00 |
AP Constructions | 1 521 949.00 | 1 105 577.00 | 416 372.00 | 1 521 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 725 058.00 | 6 585 476.00 | 3 139 582.00 | 9 725 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 225.00 | 387 949.00 | 49 276.00 | 437 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 700 307.00 | 9 853 619.00 | 4 846 687.00 | 14 700 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170 475.00 | | 3 170 475.00 | 3 170 475.00 |
BN En cours de production de biens | 291 925.00 | | 291 925.00 | 291 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 368 902.00 | | 1 368 902.00 | 1 368 902.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 962.00 | 136 186.00 | 3 620 775.00 | 3 756 962.00 |
BZ Autres créances | 12 524 269.00 | 2 700 000.00 | 9 824 269.00 | 12 524 269.00 |
CF Disponibilités | 799 322.00 | | 799 322.00 | 799 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 032 459.00 | 2 836 186.00 | 19 196 272.00 | 22 032 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 732 766.00 | 12 689 805.00 | 24 042 960.00 | 36 732 766.00 |
CU Autres participations | 41 327.00 | 39 955.00 | 1 372.00 | 41 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 224 529.00 | | | 5 224 529.00 |
DH Report à nouveau | -161 175.00 | | | -161 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 375.00 | | | 1 006 375.00 |
DK Provisions réglementées | 998 124.00 | | | 998 124.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521 516.00 | | | 11 521 516.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 579 938.00 | | | 1 579 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 438.00 | | | 1 642 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387 003.00 | | | 7 387 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 192.00 | | | 2 509 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 188.00 | | | 903 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 879 006.00 | | | 10 879 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 042 960.00 | | | 24 042 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 338.00 | | | 10 578 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 463.00 | | 82 463.00 | 82 463.00 |
FD Production vendue biens | 12 434 150.00 | 16 443.00 | 12 450 593.00 | 12 434 150.00 |
FG Production vendue services | 4 254 396.00 | | 4 254 396.00 | 4 254 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 771 010.00 | 16 443.00 | 16 787 453.00 | 16 771 010.00 |
FM Production stockée | | | -341 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 582 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 956.00 | |
GE Autres charges | | | 393 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 554 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 852.00 | | | 131 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 714.00 | | | 212 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 097.00 | | | 457 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 267 312.00 | | | 17 267 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 260 936.00 | | | 16 260 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 375.00 | | | 1 006 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066 902.00 | | | 1 066 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034 432.00 | 895 001.00 | 161 504.00 | 9 034 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 417.00 | 594.00 | | 64 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970 015.00 | 894 407.00 | 161 504.00 | 8 970 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102 927.00 | 37 644.00 | 142 447.00 | 1 102 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 481.00 | 163 957.00 | | 1 478 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 131 529.00 | 6 294.00 | 1 636.00 | 131 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917 219.00 | 6 294.00 | 1 636.00 | 2 917 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498 627.00 | 207 895.00 | 144 083.00 | 5 498 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 251.00 | 1 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 644.00 | 142 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 333.00 | 172 665.00 | 300 668.00 | 473 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 193.00 | 2 509 193.00 | | 2 509 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 188.00 | 903 188.00 | | 903 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938 652.00 | 6 938 652.00 | | 6 938 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 756 962.00 | 3 756 962.00 | | 3 756 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524 270.00 | 12 524 270.00 | | 12 524 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 411 899.00 | 16 400 201.00 | 11 698.00 | 16 411 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 879 006.00 | 10 578 338.00 | 300 668.00 | 10 879 006.00 |