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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 663.00 | 58 587.00 | 76.00 | 58 663.00 |
AH Fonds commercial | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
AN Terrains | 2 178 765.00 | 1 207 947.00 | 970 818.00 | 2 178 765.00 |
AP Constructions | 1 386 578.00 | 872 263.00 | 514 315.00 | 1 386 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100 095.00 | 4 046 894.00 | 2 053 201.00 | 6 100 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 305.00 | 328 074.00 | 31 230.00 | 359 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 246 989.00 | 6 553 722.00 | 3 693 267.00 | 10 246 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126 226.00 | | 2 126 226.00 | 2 126 226.00 |
BN En cours de production de biens | 588 198.00 | | 588 198.00 | 588 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 156 657.00 | | 1 156 657.00 | 1 156 657.00 |
BT Marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 599.00 | 142 107.00 | 2 394 492.00 | 2 536 599.00 |
BZ Autres créances | 9 665 033.00 | 1 200 000.00 | 8 465 033.00 | 9 665 033.00 |
CF Disponibilités | 722 787.00 | | 722 787.00 | 722 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 919 619.00 | 1 342 107.00 | 15 577 512.00 | 16 919 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 166 609.00 | 7 895 829.00 | 19 270 779.00 | 27 166 609.00 |
CU Autres participations | 41 327.00 | 39 955.00 | 1 372.00 | 41 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 415 526.00 | | | 6 415 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 735.00 | | | 1 511 735.00 |
DK Provisions réglementées | 494 679.00 | | | 494 679.00 |
DL TOTAL (I) | 12 875 603.00 | | | 12 875 603.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 081 840.00 | | | 1 081 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 840.00 | | | 1 136 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 578.00 | | | 1 982 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 090.00 | | | 2 204 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 204.00 | | | 866 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 158 768.00 | | | 158 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 335.00 | | | 5 258 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 779.00 | | | 19 270 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898 064.00 | | | 4 898 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
FD Production vendue biens | 10 330 729.00 | 389 765.00 | 10 720 494.00 | 10 330 729.00 |
FG Production vendue services | 4 787 749.00 | | 4 787 749.00 | 4 787 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 197 508.00 | 389 765.00 | 15 587 273.00 | 15 197 508.00 |
FM Production stockée | | | -232 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 203 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 277 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 589 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 896 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 239 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 131.00 | | | 645 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 876.00 | | | 680 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 764.00 | | | -467 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 506.00 | | | 368 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 756 388.00 | | | 18 756 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 244 652.00 | | | 17 244 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 735.00 | | | 1 511 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960 913.00 | | | 960 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 934 392.00 | | 651 524.00 | 9 934 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 926.00 | 10 246 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 733.00 | 165 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 193.00 | 10 024 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 419.00 | | | 226 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 651 473.00 | | 651 466.00 | 9 651 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 501.00 | | 58.00 | 56 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255 488.00 | 573 959.00 | 315 680.00 | 6 255 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 320.00 | | 60 733.00 | 119 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136 168.00 | 573 959.00 | 254 947.00 | 6 136 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610 409.00 | 11 724.00 | 127 454.00 | 610 409.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578 049.00 | 40 000.00 | 481 209.00 | 1 578 049.00 |
6T Sur comptes clients | 325 163.00 | 69 799.00 | 252 854.00 | 325 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 163.00 | 1 309 754.00 | 252 854.00 | 325 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513 622.00 | 1 361 478.00 | 861 518.00 | 2 513 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 799.00 | 734 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 239 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 724.00 | 127 454.00 | |