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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 014.00 | 19 956.00 | 7 057.00 | 27 014.00 |
AN Terrains | 1 503 286.00 | 239 080.00 | 1 264 206.00 | 1 503 286.00 |
AP Constructions | 3 932 153.00 | 2 266 906.00 | 1 665 247.00 | 3 932 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 974.00 | 1 244 336.00 | 337 638.00 | 1 581 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 408.00 | 165 651.00 | 82 758.00 | 248 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 332 777.00 | | 3 332 777.00 | 3 332 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521 177.00 | 3 935 930.00 | 8 585 247.00 | 12 521 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 565.00 | | 177 565.00 | 177 565.00 |
BP En cours de production de services | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 789 270.00 | 49 864.00 | 1 739 406.00 | 1 789 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 555.00 | 16 774.00 | 850 781.00 | 867 555.00 |
BZ Autres créances | 392 978.00 | | 392 978.00 | 392 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 108 437.00 | | 108 437.00 | 108 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 138.00 | 66 638.00 | 3 441 500.00 | 3 508 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 029 315.00 | 4 002 567.00 | 12 026 747.00 | 16 029 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
CU Autres participations | 1 491 875.00 | | 1 491 875.00 | 1 491 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
DH Report à nouveau | -461 362.00 | | | -461 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 376.00 | | | 222 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 999.00 | | | 3 999 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 905.00 | | | 643 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583 481.00 | | | 6 583 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 351.00 | | | 626 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 748.00 | | | 8 026 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 026 747.00 | | | 12 026 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 519 708.00 | | | 7 519 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
FD Production vendue biens | 3 759 039.00 | 165 333.00 | 3 924 372.00 | 3 759 039.00 |
FG Production vendue services | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 332.00 | 165 333.00 | 4 177 665.00 | 4 012 332.00 |
FM Production stockée | | | -6 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 955.00 | | | -13 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 081.00 | | | 4 458 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 694.00 | | | 4 410 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 366 302.00 | | 2 290 914.00 | 10 366 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 039.00 | 4 825 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 039.00 | 12 521 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 7 265 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 483.00 | | | 429 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138 003.00 | | 144 819.00 | 7 138 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 816.00 | | 2 146 095.00 | 2 798 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 285.00 | 284 173.00 | 13 528.00 | 3 665 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 535.00 | 3 421.00 | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 749.00 | 280 752.00 | 13 528.00 | 3 648 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 829.00 | 35.00 | | 49 829.00 |
6T Sur comptes clients | 14 105.00 | 2 711.00 | 42.00 | 14 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 934.00 | 2 746.00 | 42.00 | 63 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 934.00 | 2 746.00 | 42.00 | 63 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 351.00 | 626 351.00 | | 626 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 332 777.00 | | | 3 332 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 848 089.00 | | | 848 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
VC Groupe et associés | 271 887.00 | | | 271 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 390.00 | 135 350.00 | 260 912.00 | 642 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 583 481.00 | 6 583 481.00 | | 6 583 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 304.00 | 1 370 308.00 | 3 333 996.00 | 4 704 304.00 |
VW T.V.A. | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 026 748.00 | 7 519 708.00 | 260 912.00 | 8 026 748.00 |