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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 402 469.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19.00 | |
AN Terrains | | | 1 360 746.00 | |
AP Constructions | | | 1 085 869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 640 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 505.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 135 334.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 066 389.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 611.00 | |
BT Marchandises | | | 2 217 081.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 708.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 342 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 738 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 399 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 465 736.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 526 629.00 | |
CU Autres participations | | | 3 837 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
DH Report à nouveau | -475 517.00 | -450 622.00 | | -475 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 275.00 | -24 896.00 | | -496 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 175.00 | 194 737.00 | | 163 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 981.00 | 3 910 819.00 | | 3 382 981.00 |
DN Avances conditionnées | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
DO TOTAL (II) | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 749.00 | 1 597 109.00 | | 1 490 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769 860.00 | 6 943 680.00 | | 8 769 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 89.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 082.00 | 384 344.00 | | 507 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 059.00 | 172 413.00 | | 239 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 516.00 | | |
EA Autres dettes | 11 215.00 | 26 636.00 | | 11 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 358.00 | 19 189.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 032 432.00 | 9 151 976.00 | | 11 032 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 465 736.00 | 13 062 794.00 | | 14 465 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 607.00 | 7 662 778.00 | | 9 651 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 575 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 905 082.00 | |
FM Production stockée | | | 2 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | 20 000.00 | | 6 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 128.00 | 40 321.00 | | 44 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 196.00 | 60 321.00 | | 50 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 575.00 | 60 321.00 | | 44 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 309.00 | 4 332 379.00 | | 5 220 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 584.00 | 4 357 274.00 | | 5 716 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 275.00 | -24 896.00 | | -496 275.00 |