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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 014.00 | 23 377.00 | 3 636.00 | 27 014.00 |
AN Terrains | 1 508 086.00 | 253 053.00 | 1 255 033.00 | 1 508 086.00 |
AP Constructions | 3 932 153.00 | 2 422 923.00 | 1 509 231.00 | 3 932 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 107.00 | 1 334 995.00 | 532 112.00 | 1 867 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 280.00 | 158 519.00 | 68 761.00 | 227 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 336 158.00 | | 3 336 158.00 | 3 336 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 829 121.00 | 4 192 867.00 | 8 636 254.00 | 12 829 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 333.00 | | 179 333.00 | 179 333.00 |
BP En cours de production de services | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 879 665.00 | 53 405.00 | 1 826 260.00 | 1 879 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 808.00 | 20 123.00 | 973 685.00 | 993 808.00 |
BZ Autres créances | 269 859.00 | | 269 859.00 | 269 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CF Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 953.00 | 73 528.00 | 3 420 425.00 | 3 493 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 323 074.00 | 4 266 395.00 | 12 056 679.00 | 16 323 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
CU Autres participations | 1 503 549.00 | | 1 503 549.00 | 1 503 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
DH Report à nouveau | -413 975.00 | | | -413 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 292.00 | | | -342 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 869.00 | | | 3 637 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 875.00 | | | 657 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245 400.00 | | | 7 245 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 554.00 | | | 330 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 418 810.00 | | | 8 418 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 679.00 | | | 12 056 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 843 645.00 | | | 7 843 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
FD Production vendue biens | 3 530 822.00 | 176 550.00 | 3 707 373.00 | 3 530 822.00 |
FG Production vendue services | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 050.00 | 176 550.00 | 3 946 601.00 | 3 770 050.00 |
FM Production stockée | | | 93 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 305.00 | | | -15 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 491.00 | | | 4 253 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 783.00 | | | 4 595 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 292.00 | | | -342 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521 177.00 | | 403 799.00 | 12 521 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 559.00 | 4 845 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 855.00 | 12 829 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 296.00 | 7 553 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 483.00 | | | 429 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265 822.00 | | 351 446.00 | 7 265 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825 872.00 | | 52 353.00 | 4 825 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 930.00 | 296 383.00 | 39 445.00 | 3 935 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 3 421.00 | | 19 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915 973.00 | 292 962.00 | 39 445.00 | 3 915 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 864.00 | 3 541.00 | | 49 864.00 |
6T Sur comptes clients | 16 774.00 | 3 376.00 | 27.00 | 16 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 638.00 | 6 917.00 | 27.00 | 66 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 638.00 | 6 917.00 | 27.00 | 66 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 917.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 554.00 | 330 554.00 | | 330 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 336 158.00 | | | 3 336 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 970 323.00 | | | 970 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VB T. V. A. | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VC Groupe et associés | 184 643.00 | | | 184 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 504.00 | 75 338.00 | 295 680.00 | 650 504.00 |
VI Groupe et associés | 7 245 400.00 | 7 245 400.00 | | 7 245 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 825.00 | | | 154 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 248.00 | 1 353 131.00 | 3 342 118.00 | 4 695 248.00 |
VW T.V.A. | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 810.00 | 7 843 645.00 | 295 680.00 | 8 418 810.00 |