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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 428 417.00 | 356 771.00 | 71 646.00 | 428 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 715.00 | 187 402.00 | 15 312.00 | 202 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144 902.00 | | 1 144 902.00 | 1 144 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 498.00 | 601 577.00 | 4 349 921.00 | 4 951 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 245.00 | | 580 245.00 | 580 245.00 |
BZ Autres créances | 973 310.00 | | 973 310.00 | 973 310.00 |
CF Disponibilités | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 439.00 | | 1 600 439.00 | 1 600 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 187.00 | 601 577.00 | 5 969 610.00 | 6 571 187.00 |
CU Autres participations | 3 081 391.00 | | 3 081 391.00 | 3 081 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 880.00 | 626 880.00 | | 626 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 868.00 | 464 868.00 | | 464 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
DG Autres réserves | 2 734 998.00 | 2 653 055.00 | | 2 734 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 233.00 | 202 226.00 | | 169 233.00 |
DK Provisions réglementées | 64 275.00 | 74 051.00 | | 64 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 943.00 | 4 083 768.00 | | 4 122 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 791.00 | 1 415 365.00 | | 1 182 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 367.00 | 285 010.00 | | 252 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 903.00 | 34 596.00 | | 49 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 113.00 | 212 405.00 | | 267 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 9 953.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 91 842.00 | 179 183.00 | | 91 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 667.00 | 2 136 511.00 | | 1 846 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 610.00 | 6 220 280.00 | | 5 969 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FG Production vendue services | 833 650.00 | | 833 650.00 | 833 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 530.00 | | 835 530.00 | 835 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 329.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 958.00 | 500.00 | | 5 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 676.00 | 10 276.00 | | 20 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 18 499.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 18 499.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 18 499.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 706.00 | -8 223.00 | | 18 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 546.00 | 1 275 777.00 | | 1 295 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 313.00 | 1 073 551.00 | | 1 126 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 233.00 | 202 226.00 | | 169 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 921.00 | 35 134.00 | | 40 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 984.00 | | 1 148 590.00 | 4 955 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 4 243 449.00 | 2 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 147 098.00 | 5 978.00 | 4 951 498.00 | 1 147 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 902.00 | | 57 404.00 | 1 144 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 650 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 306.00 | | | 1 202 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 935.00 | | 3 688.00 | 652 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 743.00 | | 1 144 902.00 | 3 100 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 713.00 | 22 329.00 | 5 465.00 | 584 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 309.00 | 22 329.00 | 5 465.00 | 527 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 051.00 | | 9 776.00 | 74 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 051.00 | | 9 776.00 | 74 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144 902.00 | | | 1 144 902.00 |
UX Autres créances clients | 580 245.00 | | | 580 245.00 |
VB T. V. A. | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VC Groupe et associés | 809 765.00 | | | 809 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 791.00 | 230 764.00 | 952 027.00 | 1 182 791.00 |
VI Groupe et associés | 252 367.00 | 252 367.00 | | 252 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 974.00 | | | 227 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 615.00 | 1 558 713.00 | 1 144 902.00 | 2 703 615.00 |
VW T.V.A. | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 667.00 | 894 640.00 | 952 027.00 | 1 846 667.00 |