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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 166.00 | 55 771.00 | 4 395.00 | 60 166.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 428 417.00 | 369 462.00 | 58 955.00 | 428 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 323.00 | 203 468.00 | 6 855.00 | 210 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682 581.00 | 628 701.00 | 8 053 880.00 | 8 682 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 658.00 | | 282 658.00 | 282 658.00 |
BZ Autres créances | 829 070.00 | | 829 070.00 | 829 070.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 022.00 | | 1 141 022.00 | 1 141 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 745.00 | 628 701.00 | 9 240 044.00 | 9 868 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189 902.00 | | | 1 189 902.00 |
CU Autres participations | 6 729 288.00 | | 6 729 288.00 | 6 729 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 880.00 | 626 880.00 | | 626 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 868.00 | 464 868.00 | | 464 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
DG Autres réserves | 3 079 969.00 | 2 782 773.00 | | 3 079 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 730.00 | 448 039.00 | | 280 730.00 |
DK Provisions réglementées | 53 371.00 | 57 658.00 | | 53 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 506.00 | 4 442 907.00 | | 4 568 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611 631.00 | 4 229 772.00 | | 3 611 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 777.00 | 228 949.00 | | 520 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 24 091.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 780.00 | 294 032.00 | | 175 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | 324 517.00 | 7 072.00 | | 324 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 537.00 | 4 783 916.00 | | 4 671 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 044.00 | 9 226 823.00 | | 9 240 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 014.00 | 1 173 014.00 | | 1 819 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 397.00 | | 871 397.00 | 871 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 397.00 | | 871 397.00 | 871 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 288.00 | 6 617.00 | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 768.00 | 6 617.00 | | 23 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 371.00 | 8 620.00 | | 29 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 371.00 | 8 620.00 | | 29 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 603.00 | -2 003.00 | | -5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 965.00 | 58 942.00 | | -31 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 078.00 | 1 811 083.00 | | 1 626 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 348.00 | 1 363 044.00 | | 1 345 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 730.00 | 448 039.00 | | 280 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 647.00 | | 7 934.00 | 8 674 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 682 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 916.00 | | 3 250.00 | 56 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 569.00 | | 4 684.00 | 653 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964 162.00 | | | 7 964 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 573.00 | 12 128.00 | | 616 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 235.00 | 1 536.00 | | 54 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 338.00 | 10 592.00 | | 562 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 658.00 | | 4 286.00 | 57 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 658.00 | | 4 288.00 | 57 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 517.00 | 324 517.00 | | 324 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 | | 1 189 902.00 |
UX Autres créances clients | 282 658.00 | 282 658.00 | | 282 658.00 |
VB T. V. A. | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VC Groupe et associés | 634 177.00 | 634 177.00 | | 634 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610 902.00 | 758 378.00 | 2 773 516.00 | 3 610 902.00 |
VI Groupe et associés | 520 777.00 | 520 777.00 | | 520 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 116.00 | | | 618 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 636.00 | 2 325 636.00 | | 2 325 636.00 |
VW T.V.A. | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 537.00 | 1 819 014.00 | 2 773 516.00 | 4 671 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |