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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 166.00 | 57 921.00 | 2 245.00 | 60 166.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 428 417.00 | 373 750.00 | 54 667.00 | 428 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 080.00 | 208 807.00 | 16 273.00 | 225 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 697 338.00 | 640 477.00 | 8 056 860.00 | 8 697 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
BZ Autres créances | 660 480.00 | | 660 480.00 | 660 480.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 638.00 | | 851 638.00 | 851 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 869.00 | 640 477.00 | 8 943 392.00 | 9 583 869.00 |
CU Autres participations | 6 729 288.00 | | 6 729 288.00 | 6 729 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 880.00 | 626 880.00 | | 626 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 868.00 | 464 868.00 | | 464 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
DG Autres réserves | 3 360 699.00 | 3 079 969.00 | | 3 360 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 931.00 | 280 730.00 | | 259 931.00 |
DK Provisions réglementées | 49 083.00 | 53 371.00 | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 149.00 | 4 568 506.00 | | 4 824 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 043.00 | 3 611 631.00 | | 2 853 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 693.00 | 520 777.00 | | 785 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 373.00 | 35 399.00 | | 34 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 905.00 | 175 780.00 | | 126 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 433.00 | | |
EA Autres dettes | 319 228.00 | 324 517.00 | | 319 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 242.00 | 4 671 537.00 | | 4 119 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 943 392.00 | 9 240 044.00 | | 8 943 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 435.00 | 1 819 014.00 | | 2 075 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 883.00 | | 862 883.00 | 862 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 883.00 | | 862 883.00 | 862 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 19 481.00 | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 23 768.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 29 371.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 29 371.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | -5 603.00 | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 436.00 | -31 965.00 | | -111 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 277.00 | 1 626 078.00 | | 1 232 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 347.00 | 1 345 348.00 | | 972 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 931.00 | 280 730.00 | | 259 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 249.00 | 52 771.00 | | 36 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 682 581.00 | | 14 757.00 | 8 682 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 697 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 253.00 | | 14 757.00 | 658 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964 162.00 | | | 7 964 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 701.00 | 11 776.00 | | 628 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 771.00 | 2 150.00 | | 55 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 930.00 | 9 626.00 | | 572 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 371.00 | | 4 288.00 | 53 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 371.00 | | 4 288.00 | 53 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 228.00 | 319 228.00 | | 319 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 |
UX Autres créances clients | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
VB T. V. A. | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VC Groupe et associés | 589 736.00 | 589 736.00 | | 589 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 524.00 | 808 717.00 | 2 043 807.00 | 2 852 524.00 |
VI Groupe et associés | 785 693.00 | 785 693.00 | | 785 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 378.00 | | | 758 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 023.00 | 838 121.00 | 1 189 902.00 | 2 028 023.00 |
VW T.V.A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 242.00 | 2 075 435.00 | 2 043 807.00 | 4 119 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |