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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 666.00 | 59 805.00 | 2 860.00 | 62 666.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 428 417.00 | 378 037.00 | 50 380.00 | 428 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 666.00 | 212 503.00 | 7 164.00 | 219 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 424.00 | 650 345.00 | 8 044 079.00 | 8 694 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 747.00 | | 346 747.00 | 346 747.00 |
BZ Autres créances | 700 588.00 | | 700 588.00 | 700 588.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 681.00 | | 1 076 681.00 | 1 076 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 750.00 | 650 345.00 | 9 145 405.00 | 9 795 750.00 |
CU Autres participations | 6 729 288.00 | | 6 729 288.00 | 6 729 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 880.00 | 626 880.00 | | 626 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 868.00 | 464 868.00 | | 464 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
DG Autres réserves | 3 620 630.00 | 3 360 699.00 | | 3 620 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 498.00 | 259 931.00 | | 194 498.00 |
DK Provisions réglementées | 44 796.00 | 49 083.00 | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 359.00 | 4 824 149.00 | | 5 014 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 898.00 | 2 853 043.00 | | 2 583 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 487.00 | 785 693.00 | | 1 139 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 34 373.00 | | 21 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 514.00 | 126 905.00 | | 111 514.00 |
EA Autres dettes | 274 654.00 | 319 228.00 | | 274 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 045.00 | 4 119 242.00 | | 4 131 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 405.00 | 8 943 392.00 | | 9 145 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 297.00 | 2 075 435.00 | | 2 495 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 514.00 | | 640 514.00 | 640 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 514.00 | | 640 514.00 | 640 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 664.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 4 350.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 45.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | 45.00 | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 702.00 | 4 305.00 | | -5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 714.00 | -111 436.00 | | -33 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 561.00 | 1 232 277.00 | | 1 113 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 063.00 | 972 347.00 | | 919 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 498.00 | 259 931.00 | | 194 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 503.00 | 36 249.00 | | 18 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697 338.00 | | 5 912.00 | 8 697 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 826.00 | 8 694 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 826.00 | 667 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 166.00 | | 2 500.00 | 60 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 010.00 | | 3 412.00 | 673 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964 162.00 | | | 7 964 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 477.00 | 10 415.00 | 548.00 | 640 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 921.00 | 1 885.00 | | 57 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 557.00 | 8 531.00 | 548.00 | 582 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 083.00 | | 4 288.00 | 49 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 083.00 | | 4 288.00 | 49 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 654.00 | 274 654.00 | | 274 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 |
UX Autres créances clients | 346 747.00 | 346 747.00 | | 346 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VC Groupe et associés | 635 211.00 | 635 211.00 | | 635 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 424.00 | 942 675.00 | 1 635 749.00 | 2 578 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 487.00 | 1 139 487.00 | | 1 139 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 166.00 | | | 274 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 234.00 | 1 074 332.00 | 1 189 902.00 | 2 264 234.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 045.00 | 2 495 297.00 | 1 635 749.00 | 4 131 045.00 |