| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 916.00 | 54 235.00 | 2 681.00 | 56 916.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 428 417.00 | 365 174.00 | 63 242.00 | 428 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 639.00 | 197 164.00 | 8 475.00 | 205 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 647.00 | 616 573.00 | 8 058 074.00 | 8 674 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 837.00 | | 267 837.00 | 267 837.00 |
BZ Autres créances | 690 584.00 | | 690 584.00 | 690 584.00 |
CF Disponibilités | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 359.00 | | 1 113 359.00 | 1 113 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 395.00 | 616 573.00 | 9 226 823.00 | 9 843 395.00 |
CU Autres participations | 6 729 288.00 | | 6 729 288.00 | 6 729 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 880.00 | 626 880.00 | | 626 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 868.00 | 464 868.00 | | 464 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
DG Autres réserves | 2 782 773.00 | 2 734 998.00 | | 2 782 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 039.00 | 169 233.00 | | 448 039.00 |
DK Provisions réglementées | 57 658.00 | 64 275.00 | | 57 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 907.00 | 4 122 943.00 | | 4 442 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229 772.00 | 1 182 791.00 | | 4 229 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 949.00 | 252 367.00 | | 228 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 49 903.00 | | 24 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 032.00 | 267 113.00 | | 294 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 650.00 | | |
EA Autres dettes | 7 072.00 | 91 842.00 | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 916.00 | 1 846 667.00 | | 4 783 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 823.00 | 5 969 610.00 | | 9 226 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 014.00 | 894 640.00 | | 1 173 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 066 038.00 | | 1 066 038.00 | 1 066 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 038.00 | | 1 066 038.00 | 1 066 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 617.00 | 9 776.00 | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | 20 676.00 | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 620.00 | 1 457.00 | | 8 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | 1 970.00 | | 8 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | 18 706.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 083.00 | 1 295 546.00 | | 1 811 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 044.00 | 1 126 313.00 | | 1 363 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 039.00 | 169 233.00 | | 448 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 463.00 | 40 921.00 | | 58 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 498.00 | | 3 729 317.00 | 4 951 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 8 674 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 168.00 | 56 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | 5 680.00 | 57 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 645.00 | | 2 924.00 | 650 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 449.00 | | 3 720 713.00 | 4 243 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 577.00 | 21 165.00 | 6 169.00 | 601 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 404.00 | 3 000.00 | 6 169.00 | 57 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 173.00 | 18 165.00 | | 544 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 275.00 | | 6 617.00 | 64 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 275.00 | | 6 617.00 | 64 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | | | 1 189 902.00 |
UX Autres créances clients | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 648 575.00 | | | 648 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229 018.00 | 618 116.00 | 2 955 334.00 | 4 229 018.00 |
VI Groupe et associés | 228 949.00 | 228 949.00 | | 228 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 627 000.00 | | | 3 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 773.00 | | | 580 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 362.00 | 973 460.00 | 1 189 902.00 | 2 163 362.00 |
VW T.V.A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 916.00 | 1 173 014.00 | 2 955 334.00 | 4 783 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |