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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 991.00 | 61 896.00 | 4 095.00 | 65 991.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 428 417.00 | 382 325.00 | 46 092.00 | 428 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 237.00 | 217 803.00 | 4 434.00 | 222 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700 319.00 | 662 023.00 | 8 038 296.00 | 8 700 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 399.00 | | 191 399.00 | 191 399.00 |
BZ Autres créances | 644 960.00 | | 644 960.00 | 644 960.00 |
CF Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 171.00 | | 875 171.00 | 875 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 887.00 | 662 023.00 | 8 927 863.00 | 9 589 887.00 |
CU Autres participations | 6 729 288.00 | | 6 729 288.00 | 6 729 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 880.00 | 626 880.00 | | 626 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 868.00 | 464 868.00 | | 464 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
DG Autres réserves | 3 774 772.00 | 3 620 630.00 | | 3 774 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 179.00 | 194 498.00 | | 86 179.00 |
DK Provisions réglementées | 40 508.00 | 44 796.00 | | 40 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 895.00 | 5 014 359.00 | | 5 055 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 341.00 | 2 583 897.00 | | 1 637 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 274.00 | 1 139 487.00 | | 2 017 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 255.00 | 21 494.00 | | 43 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 210.00 | 111 514.00 | | 164 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | 274 654.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 969.00 | 4 131 045.00 | | 3 871 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 863.00 | 9 145 405.00 | | 8 927 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 610.00 | 2 495 297.00 | | 2 929 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 802.00 | | 798 802.00 | 798 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 802.00 | | 798 802.00 | 798 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 018.00 | 123 002.00 | | 81 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | 4 288.00 | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 1 711.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 572.00 | 8 279.00 | | 121 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 881.00 | 9 990.00 | | 123 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 790.00 | -5 702.00 | | -118 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 342.00 | -33 714.00 | | -79 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 991.00 | 1 113 561.00 | | 1 143 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 813.00 | 919 063.00 | | 1 057 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 179.00 | 194 498.00 | | 86 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 139.00 | 18 503.00 | | 18 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 423.00 | | 5 896.00 | 8 694 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 700 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 666.00 | | 3 325.00 | 62 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 596.00 | | 2 571.00 | 667 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964 162.00 | | | 7 964 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 345.00 | 11 678.00 | | 650 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 805.00 | 2 091.00 | | 59 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 540.00 | 9 588.00 | | 590 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 796.00 | | 4 288.00 | 44 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 796.00 | | 4 288.00 | 44 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 |
UX Autres créances clients | 191 399.00 | 191 399.00 | | 191 399.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 624 586.00 | 624 586.00 | | 624 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 749.00 | 693 390.00 | 942 359.00 | 1 635 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 522.00 | 2 045 522.00 | | 2 045 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 675.00 | | | 942 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 053.00 | 860 151.00 | 1 189 902.00 | 2 050 053.00 |
VW T.V.A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 969.00 | 2 929 610.00 | 942 359.00 | 3 871 969.00 |